公司基本信息 - 公司成立于2003年6月23日，2009年4月16日变更为股份有限公司，2012年1月13日在深交所上市，注册资本21471.6125万元[12] - 2022年12月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2023年被认定为国家重点扶持软件企业[77] 股本结构 - 截至2023年12月31日，总股本214716125股，有限售条件流通股40093001股，占比18.67%，无限售条件流通股174623124股，占比81.33%[14] - 截至2023年12月31日，前十名股东持股合计135919573股，占比63.32%，其中周中持股39197988股，占比18.26%[14][15] 财务数据 - 2023 - 2021年现金分红分别为64414837.50元、42943225.00元、42325505.00元，占当年净利润比例分别为31.98%、25.17%、54.53%，三年累计现金分红占年均净利润比例为110.73%[18] - 2023年末总资产173502.24万元，2022年末为157665.52万元，2021年末为141528.58万元[21] - 2023年营业收入112215.35万元，2022年为101858.49万元，2021年为101698.28万元[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为31549.97万元，2022年为16303.61万元，2021年为11247.66万元[25] - 2023年非经常性损益净额为1737.43万元，2022年为1594.42万元，2021年为1416.16万元[27] - 2023年末流动比率为3.11倍，2022年末为2.77倍，2021年末为2.37倍[28] - 2023年末资产负债率（合并）为24.59%，2022年末为27.25%，2021年末为30.80%[28] - 2023年归属于公司普通股股东的每股净资产为6.09元/股，2022年为5.34元/股，2021年为4.56元/股[28] - 2023年应收账款周转率为6.43次/年，2022年为6.93次/年，2021年为8.14次/年[28] - 2023年存货周转率为3.08次/年，2022年为2.35次/年，2021年为2.61次/年[29] - 2023年每股经营活动产生的现金流量为1.47元，2022年为0.76元，2021年为0.52元[29] - 2023年每股净现金流量为0.72元，2022年和2021年均为0.31元[29] - 2023年归属于公司普通股股东的净利润为20140.21万元，2022年为17060.71万元，2021年为17006.52万元[29] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为18402.77万元，2022年为15466.29万元，2021年为15590.36万元[29] - 2023年扣除非经常性损益前基本每股收益为0.95元，稀释每股收益为0.95元；2022年基本每股收益为0.82元，稀释每股收益为0.81元；2021年基本每股收益为0.84元，稀释每股收益为0.82元[29] - 2023年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为16.46%，2022年为16.11%，2021年为19.10%[29] - 2023年扣除非经常性损益后基本每股收益为0.87元，稀释每股收益为0.86元；2022年基本每股收益为0.75元，稀释每股收益为0.73元；2021年基本每股收益为0.77元，稀释每股收益为0.75元[29] - 2023年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为15.04%，2022年为14.60%，2021年为17.50%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元和17096.53万元，占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%和12.95%[65] - 报告期内发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[66] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票，国盛证券内核委员会同意推荐[30][36] - 2023年7月20日、2024年7月11日、2023年9月4日分别召开相关会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[40] - 本次发行股票面值为1.00元，发行价格未低于票面金额，发行对象为不超过35名特定投资者[41][49] - 定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 发行完成后，投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[51] - 本次募集资金投向为研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目及补充流动资金[47] - 本次证券拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[56] - 本次证券发行董事会决议日距前次募集资金到位日不少于18个月[56] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过总额的30%[58] 募投项目 - 募投项目企业微电网产品技术改造项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，扩产比例超80%[74] - 募投项目研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资51822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资12743.16万元，最高年折旧摊销金额为4604.10万元[75] - 募投项目达产期新增员工每年职工薪酬达20582.00万元[76] 保荐相关 - 储伟、张艺蓝最近五年内具备三十六个月以上保荐相关业务经历、最近十二个月持续从事保荐相关业务[89] - 截至说明与承诺签署之日，除本项目外，储伟、张艺蓝作为签字保荐代表人申报的主板、科创板、创业板在审企业家数均为0家[90] - 储伟、张艺蓝最近3年内担任过浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票项目（上市时间2022年1月20日）的签字保荐代表人[90] - 保荐人认为发行人所处行业未来发展空间良好，具备较强竞争优势，本次发行募集资金拟投资项目符合国家产业政策，发展前景良好[80] - 保荐人认为发行人预计的即期回报摊薄情况合理，填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合保护中小投资者合法权益的精神[81] - 本次向特定对象发行股票不存在由董事会事先确定的投资者，截至发行保荐书出具日，不存在私募投资基金发行对象或其管理人尚未完成备案或登记程序的情形[82] - 保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[84] - 上市公司在保荐人等依法需聘请的证券服务机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为[85] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票，并承担相应保荐责任[86]