募集资金情况 - 2012年首次公开发行股票募集资金总额3.1亿元，净额2.7615925亿元，6月20日到位[1] - 2013年将发行费用结余19.336967万元划入超募资金专户，确定实际募集资金2.7635261967亿元[2] - 2016年非公开发行股票募集资金总额4.16507936亿元，净额4.0436529027亿元，12月15日汇入专户[3][4] - 2021年定向发行股票募集资金总额7.99999991亿元，净额7.8226261982亿元，7月27日汇入专户[5] - 2016年非公开发行股票年初专户余额9560.81元，年末余额为0元，2023年12月结余8711.81元转一般账户[8][9] - 2021年定向发行股票年初专户余额1.8549749692亿元，年末余额4132.941001万元[11] - 2021年定向发行股票专户资金增加项利息收入净额179.644989万元、理财产品收益759.523663万元、收回暂补流动资金1亿元[11] - 2021年定向发行股票账户资金减少项对项目投入931.96万元、暂补流动资金1.8亿元、购买理财产品等13.0088亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金投资未到期资金2.7968亿元[11] - 募集资金总额118,662.79万元，本年度投入931.96万元，累计投入70,833.72万元[44] 账户管理与协议 - 公司对募集资金实行专户管理，与相关银行和子公司签监管协议[12][13][14] - 2021年7、8月公司及保荐机构与专户银行签《募集资金三方监管协议》，8月与盐城维旺及招行独墅湖支行签《募集资金四方监管协议》[15] - 2016年10月，2012年首次公开发行股票募集资金使用完毕，专户销户[17] - 2023年12月27日，2016年非公开发行股票在中国农行常州邹区支行的募集资金专户销户[19] 项目进展与变更 - 2021年9月28日，公司变更“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”部分实施地点和方式[24] - 2017年6月，公司置换预先投入募投项目的自筹资金3,127.30万元[25] - 2021 - 2023年，盐城维旺多次使用闲置募集资金补充流动资金，分别为10,000万元、10,000万元、18,000万元，均提前归还[26][27][28] - “SVG微纳光制造卓越创新中心项目”和“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”达到预计可使用状态日期由2023年12月31日调整至2025年12月31日[36] - 2021年9月28日公司厂房获取方式由定制化建设模式变更为购置厂房实施[46] 各项目投资情况 - 收购华日升股权现金收购部分累计投入27,767.20万元，投资进度100%，2023年效益 -1,594.46万元[44] - 子公司华日升公司微棱镜反光材料项目累计投入12,738.29万元，投资进度100.54%，2023年效益 -93.83万元[44] - 盐城维旺科技有限公司光学级板材项目预计投资33,226.26万元，本年度投入477.46万元，累计投入18,233.62万元，投资进度54.88%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[44] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目预计投资35,000.00万元，本年度投入454.50万元，投资进度5.98%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[45] - 补充流动资金预计投资10,000.00万元，累计投入9,999.95万元，投资进度99.99%[45] 其他事项 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0%[44] - 本专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[40] - 2023年3月8日公司及子公司获批使用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[46] - 2024年3月7日1.8亿元用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户[46] - 截止2023年12月31日，未使用募集资金将用于“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”和“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”[46]