公司概况 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，法定代表人为范纪军，注册资本386,773,757元[13] - 公司股票在深交所上市，简称为永贵电器，代码为300351[13] - 主营业务为电连接器等产品研发、制造、销售和技术支持，有三大业务板块[14] 业绩数据 - 2024年3月31日资产总计316,168.89万元，较2023年末减少[25] - 2024年1 - 3月营业收入40,121.56万元，2023年度为151,837.26万元[25][27] - 2024年1 - 3月净利润4,159.92万元，2023年度为9,672.22万元[27] - 2024年1 - 3月流动比率3.16倍，速动比率2.44倍，资产负债率23.85%[29] - 2024年1 - 3月应收账款周转率0.43次，存货周转率0.55次[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 7,086.82万元[29] - 2021 - 2024年1 - 3月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[31] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元等[35] - 报告期各期末存货账面价值分别为39484.98万元等[36] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[37] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元等，扣非归母净利润分别为10967.40万元等[37] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元等[74][88] - 报告期各期末资产负债率（合并口径）分别为19.90%、25.14%、26.17%和23.85%[89] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为9,081.82万元等[89] - 截至2024年3月31日归属于母公司所有者权益为236,221.35万元[90] 产品信息 - 轨道交通与工业板块产品有连接器等，应用于铁路机车等[15] - 车载与能源信息板块产品包括高压连接器等，进入比亚迪等供应链[20] - 特种装备板块产品包括特种圆形电连接器等，应用于航空航天领域[24] - 产品有高压连接器等多种类型，应用于电动汽车等领域[22][23] - 申钩系列产品可实现列车间控制信号等传输[18] - 外接电源连接器适用于最高直流1500V和交流500V供电系统[18] - 推拉式系列电连接器高压系列最高工作电压可达1500V[18] 技术研发 - 报告期末技术人员共计669人[34] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券不超过9800000张，募集资金不超过98000.00万元[60] - 债券期限为6年[60] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[93] - 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[94] - 本次发行未约定转股价格向上修正条款，已披露转股价格调整等条款[96] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议[97] - 募集资金主要投向连接器智能化等项目，拟用于预备费等项目20000.00万元[99][102] 其他信息 - 公司及下属子公司被认定为高新技术企业，享受15%优惠企业所得税率[38][39] - 2023年新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，出口120.3万辆[41] - 公司主体和债券信用等级均为“AA - ”[46] - 前次“光电连接器建设项目”募集资金截至2023年10月13日已使用完毕，预计2024年8月底完成项目竣工验收[56] - 本次可转债发行方案已通过发行人董事会、股东大会审议，需深交所审核和中国证监会注册[58][93] - 天健会计师事务所对公司2021 - 2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[81] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[104]