信用与分红 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA -[10] - 2023年度拟以386,773,757股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利38,677,375.70元（含税）[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,106.30万元[27] - 2023年现金分红金额（含税）为3,867.74万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为38.27%[27] - 最近三年累计现金分红金额为3867.74万元，占最近三年年均可分配利润的30.70%，年均可分配利润为12599.93万元[28] 销售与财务 - 2021 - 2024年1 - 3月公司对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[30][121] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元[31][126] - 报告期各期末存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51288.83万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和22.64%[32][127][128] - 报告期各期末存货跌价准备分别为3965.95万元、3694.25万元、3560.40万元和3687.38万元[33][128] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[34][129] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和40121.56万元；扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[35][130] 行业与市场 - 2023年新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；出口120.3万辆、同比增长77.2%[38][135] - 2018 - 2022年轨道交通连接器市场规模稳步上量[38] - 我国新能源汽车产销量占全球比重超60%，连续9年位居世界第一[135] 募投项目 - 本次募投项目若政策等因素不利变化，公司可能面临产能难以消化风险[39] - 募集资金投资项目年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目年均营业收入比例为7.80%[42][148] - 本次募投项目投资总金额116245.90万元，计划使用募集资金98000.00万元[152] - 前次募集资金投资项目“光电连接器建设项目”预计2024年8月底完成竣工验收[149] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过98,000万元，每张面值100元，按面值发行[62] - 募集资金拟投入连接器智能化及超充产业升级项目28,000万元、华东基地产业建设项目44,000万元、研发中心升级项目6,000万元、补充流动资金20,000万元[66] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销[67] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[72] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[81] 公司结构 - 截至报告期末公司技术人员共计669人[123] - 截至报告期末，公司股本总数为386773757股，有限售条件股份126503055股，占比32.71%，无限售条件股份260270702股，占比67.29%[155] - 截至报告期末，公司前10名股东持股总数208864896股，占比54.00%[158] - 截至报告期末，公司拥有29家控股子公司和6家联营企业[162] - 范氏家族直接加间接合计持有公司48.70%的股份，是公司实际控制人[177] 人员与承诺 - 公司董事会成员共6名，其中2名为独立董事[193] - 公司监事会成员共3名，其中职工监事1名[198] - 公司高级管理人员共7名[200] - 相关人员作出股份转让、不竞争、不干预经营等多项承诺，截至报告期末未违背承诺[185][186][187][188][189][192]