公司基本信息 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日[10] - 公司注册资本为386,773,757元人民币[10] - 公司股票代码为300351，在深圳证券交易所上市[10] - 公司主营业务为电连接器等研发、制造、销售和技术支持，有三大业务板块[11] 业绩总结 - 2024年1 - 6月，公司营业利润7,316.92万元，利润总额7,413.33万元，净利润7,181.62万元[24][27] - 2024年1 - 6月，各业务收入分别为：轨道交通与工业29,458.23万元，车载与能源信息49,677.76万元，特种装备及其他5,954.94万元[23] - 2024年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额5,130.12万元，投资活动 - 16,774.56万元，筹资活动 - 2,880.09万元[25] - 2024年1 - 6月，公司流动比率2.89倍，速动比率2.21倍，资产负债率24.92%[26] - 2024年1 - 6月，公司应收账款周转率1.86次，存货周转率2.35次[26] - 2024年1 - 6月，公司息税前利润7,340.09万元，利息保障倍数316.84倍[26] - 2024年1 - 6月，公司每股净资产6.23元/股，每股经营活动现金流量0.13元/股，每股净现金流量 - 0.38元/股[26] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和47.36%[28] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和85090.93万元[35] - 报告期内扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和6683.11万元[35] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.18%[35] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元、15,470.73万元和10,106.30万元[72][86] - 报告期各期末公司资产负债率分别为19.90%、25.14%、26.17%和24.92%[86] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为9,081.82万元、7,346.71万元、15,128.59万元和5,130.12万元[86] 产品相关 - 轨道交通与工业板块产品应用于铁路机车等，配套中国中车等[12] - 车载与能源信息板块车载产品进入比亚迪等供应链，能源信息产品配套中兴等[17] - 申钩系列产品可实现列车间多种信号及电源传输[15] - 外接电源连接器适用于特定供电系统[15] - 推拉式系列电连接器高压系列最高工作电压可达1500V[15] - OLE系列电连接器可满足不同以太网使用[15] - 公司特种装备板块产品包括特种圆形电连接器等，应用于航空航天等领域[21] 财务数据 - 2024年6月30日，公司流动资产219,718.04万元，非流动资产101,248.15万元，资产总计320,966.19万元[23] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和82320.70万元[33] - 报告期各期末存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51593.10万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和23.48%[34] - 报告期各期末存货跌价准备分别为3965.95万元、3694.25万元、3560.40万元和3819.86万元[34] - 2021 - 2024年1 - 6月直接材料成本占主营业务成本比例分别为75.20%、76.02%、77.01%和77.38%[39] 可转债发行 - 拟发行可转债不超过9800000张，每张面值100元，募集资金总额不超过98000.00万元[58] - 可转债存续期为6年[58] - 当公司股票满足条件时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[47] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[47] - 本次发行可转债未提供担保措施[44] - 本次发行尚需深交所审核和中国证监会注册[56] - 本次可转债初始转股价格不低于相关均价[91][94] - 公司本次发行可转债募集资金用于预备费等项目20,000.00万元，占比20.41%[99] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上持有人有权自行召集会议[96] 其他 - 公司及下属子公司被认定为高新技术企业，享受15%优惠税率[37] - 截至报告期末公司技术人员共计764人[31] - 公司主体和债券信用等级均为"AA-"[46] - 募投项目运营稳定后年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目营业收入比例为7.80%[53] - 前次光电连接器建设项目募集资金于2023年10月13日使用完毕，2024年8月底完成竣工验收[54] - 本次募投项目投资总金额116245.90万元，计划使用募集资金投入98000.00万元[57] - 公司按照企业内部控制规范体系保持有效内部控制，审计报告为标准无保留意见[80] - 保荐机构认为公司可转债上市符合规定，同意推荐上市[106] - 保荐代表人有靳朝晖、石军、刘广福[108] - 内核负责人有魏浣忠、鲁伟铭[109]