财务数据 - 本次可转债募集资金总额不超过58,920.93万元[3][12] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为20,301.63万元[4] - 2022年度扣非后归属于母公司股东的净利润为16,176.44万元[4] - 截至2023年10月31日公司总股本为363,853,871股[5] - 2022 - 2024年基本每股收益分别为0.5973元/股、0.5609元/股、0.5306元/股（2024年6月30日全部转股）和0.5580元/股（2024年12月31日全部未转股）[7] - 报告期内公司营业收入分别为164,211.47万元、232,814.79万元、279,598.25万元和253,744.96万元[16] 人员与研发 - 截至2023年9月30日，公司共有员工2575人，其中研发人员507名[13] - 2020年度至2023年1 - 9月，公司累计投入研发费用约4.34亿元[15] - 截至2023年9月30日，公司已取得境内外专利312项，其中发明专利49项，软件著作权117项、美术作品7项[15] 可转债相关 - 假设本次发行于2023年12月底完成[4] - 假设可转债持有人分别于2024年6月30日全部转股和2024年12月31日全部未转股[4] - 假设可转债转股价格为15.71元/股，转股数量上限为3,750.5366万股[4] - 本次可转债发行完成后、转股前，极端情况盈利增长无法覆盖利息会摊薄公司普通股股东即期回报[10] - 本次发行可转债设有转股价格向下修正条款，触发时可能扩大对原普通股股东潜在摊薄作用[10] 未来规划 - 本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，与现有业务及未来战略规划相符[12] - 公司具有充分市场储备，能为募集资金项目实施提供市场保障[17] - 公司将积极推进可转债募集资金投资项目实施[19] - 公司将按相关法律法规完善治理结构，为发展提供制度保障[20] 股东回报与承诺 - 公司制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》，强化投资者回报机制[21] - 公司控股股东、实际控制人丁彦辉承诺不越权干预、侵占公司利益，履行填补回报措施[23] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[23] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励方案与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 相关责任主体若违反承诺愿承担补偿责任，接受监管机构处罚[26]