募集资金情况 - 2019年2月25日公司公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额10亿元，净额9.8972207311亿元[4] - 以前年度已使用募集资金6.830997亿元，2023年度实际使用6692.67万元，累计已使用7.500264亿元[5] - 以前年度利息净额2308.65万元，2023年度为53.66万元，累计为2362.31万元[5][6] - 报告期内公司将节余募集资金2.129396亿元用于永久补充流动资金，截至2023年12月31日，账面余额为5037.92万元[6] - 2023年度募集资金总额98,972.21万元，本年度投入6,692.67万元，累计投入75,002.64万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额100,000.00万元，比例为100.00%[26] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司及泰州中来公司共有3个募集资金专户，其余6个已销户[10] - 江苏银行姜堰支行专户余额318.026414万元，农行常熟沙家浜支行专户661.753266万元，工行常熟沙家浜支行专户4058.135939万元[11] 资金使用与归还 - 2022年4月20日公司同意使用不超过2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月19日全部归还[14] - 2020年5月28日同意泰州中来公司以募集资金置换预先已投入自筹资金10,062.75万元，2021年1月14日归还[28] - 2019年6月10日使用闲置募集资金48,970万元暂时补充流动资金，2020年4月3日归还[28] - 2020年4月7日同意使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年4月6日归还[28] - 2021年4月22日同意使用不超过36,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年4月20日归还[28] 项目投资情况 - 三个募投项目投资总额合计62,379.00万元，拟以募集资金投资金额50,000.00万元[17] - “年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”截至2023年末投资进度86.34%，本年度效益 -7,575.92万元[26][32] - “N型双面高效电池配套2GW组件项目”截至2023年末投资进度54.28%，本年度效益13,707.47万元[26][32] - “高效电池关键技术研发项目”截至2023年末投资进度93.37%，效益不适用[26][32] - 2023年三个变更后项目合计拟投入募集资金100000万元，实际投入6692.67万元，累计投入75002.64万元，实现效益6131.55万元[32] 项目变更情况 - 2020年4月7日公司同意将可转换公司债券募集资金中的5亿元用途变更为投资两个项目[8] - 2020年4月7日变更部分募集资金用途为2GW双面高效电池配套组件项目和高效电池关键技术研发项目[27] - 2021年3月29日变更年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目实施主体、地点及预定可使用状态日期[27] - 2021年公司将“年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”投资总额调整为50,000.00万元[16] 其他情况 - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，保荐机构对存放与使用情况无异议[22][24] - 泰州中来公司N型双面高效电池配套组件项目先期实际投资10062.75万元未使用募集资金[29]