三环集团:中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有限公司使用暂时闲置资金进行现金管理的核查意见
资金募集 - 公司向20名特定对象发行99,591,419股A股,每股39.16元,募资3,899,999,968.04元,净额3,879,811,674.40元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日,高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目累计投入42,877.11万元,深圳三环研发基地建设项目累计投入6,454.66万元[4] 资金剩余 - 截至2023年12月31日,募集资金剩余359,893.54万元[4] 现金管理 - 现金管理最高额度合计不超80亿元,闲置募集资金不超35亿元,额度可滚动使用[7] - 现金管理有效期自董事会前次授权届满至下一年度董事会决议,闲置募集资金单个理财产品投资期限不超12个月[8] - 董事会、监事会同意使用不超80亿元闲置资金现金管理,闲置募集资金单项产品期限不超一年[18][19] - 保荐机构认为公司现金管理决策合法合规,能提高资金效率和效益,无变相改变用途行为[21]