整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额9814.49万元[3] - 2024年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）3846.13万元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额5893.02万元[3] - 2024年6月30日往来资金余额7767.60万元[3] 子公司资金情况 - 徐州五洋科技2024年期初余额3770.10万元[3] - 徐州五洋科技2024年1 - 6月往来累计发生额724.13万元[3] - 徐州五洋科技2024年1 - 6月偿还累计发生额837.07万元[3] - 徐州五洋科技2024年6月30日余额3657.16万元[3] 合作公司资金情况 - 安徽惠邦融资租赁2024年1 - 6月往来累计发生额3000.00万元[3]