可转债发行 - 2023年6月公司发行320万张可转换公司债券，募集资金3.2亿元，净额3.16亿元[6][44] - 可转债于2023年7月7日在深交所挂牌交易，简称“山河转债”，代码“123199”[7] - 可转债期限为2023年6月12日至2029年6月11日，每张面值100元，按面值发行[10][11] - 债券利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[13] - 转股期限为2023年12月16日至2029年6月11日，初始转股价格为18.25元/股[16][17] 业绩数据 - 2023年营业收入8.39亿元，同比增长19.12%[43] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长23.58%[43] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元，同比增长14.94%[42][43] - 2023年公司总资产15.43亿元，同比增长30.68%[43] 资金使用 - 2023年可转换公司债券募集资金投入2.02亿元，新型药用辅料系列生产基地一期项目投资进度83.64%[47] - 2023年7月4日，公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金1.57亿元[48] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1160.97万元，购买理财产品1.03亿元[48] 转股情况 - 截至2023年12月31日，累计32,800元“山河转债”转换为公司A股股票，累计转股股份数为1,794股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0008%[63] - 截至2023年12月31日，尚未转股的“山河转债”金额为319,967,200元，占可转债发行总量的99.9898%[63] - “山河转债”初始转股价格为18.25元/股，最新转股价格为13.60元/股[61] 其他事项 - 2024年6月12日支付可转债第一年利息，票面利率0.2%（含税）[53] - 中诚信国际维持山河药辅主体和“山河转债”信用等级为A+，评级展望稳定[54] - 2024年5月，公司以股权登记日总股本为基数（扣除回购账户中股份），向全体股东每10股派发现金股息2.5元[60]