募集资金情况 - 公司以简易程序向特定对象发行18,166,804股，发行价12.11元/股，募集资金总额219,999,996.44元，净额215,144,310.12元[2] - 拟募资22,000.00万元，实际净额21,514.43万元，差额约485.57万元[10] - 前次募集资金总额为22000万元，已累计投入15152.79万元[20] 资金使用情况 - 截至2024年7月3日，累计使用募集资金15,152.79万元，其中直接投入项目9,151.45万元，补充流动资金6,001.34万元[3] - 2023年度使用募集资金10248.24万元，2024年1月1日 - 2024年7月3日使用4904.55万元[20] - 公司使用18688731.01元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[16][22] 资金结余情况 - 截至2024年7月3日，结余募集资金（含利息等净额）6,533.07万元[3] - 截至2024年7月3日，未使用募集资金余额65,330,655.47元存于专户[6] 募投项目调整情况 - 2024年2月22日股东大会同意调整部分募投项目资金投入及实施主体[9] - “碱性电解水制氢技术开发项目”投资额调减1,700万元[10] - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”投资额调增1,214.43万元[10] - 调整后“氢能核心零部件和集成车间建设项目”计划投入募资12,214.43万元，建安工程占比从89.05%调至70.05%，室外工程占比6.16%，工艺设备占比23.78%[10][11] - 调整后“碱性电解水制氢技术开发项目”总投资额调减至3,300万元[13] 募投项目投资进度 - 氢能核心零部件和集成车间建设项目计划投资12214.43万元，累计投入8331.26万元，投资进度68.21%[20] - 碱性电解水制氢技术开发项目计划投资3300万元，累计投入820.19万元，投资进度24.85%[20] - 补充流动资金项目计划投资6000万元，累计投入6001.34万元，投资进度100.02%[20] 费用占比调整情况 - 设备购置费用调整前投资总额4575万元，占比91.50%；调整后2875万元，占比87.12%[14] - 工程建设及其他费用调整前后均为325万元，调整前占比6.50%，调整后占比9.85%[14] - 预备费调整前后均为100万元，调整前占比2.00%，调整后占比3.03%[14] 合规情况 - 公司募集资金使用及信息披露按规定执行，无违规情形[17][22]