公司股权结构 - 公司注册资本为16,567.9281万元[12] - 截至2023年9月30日，总股本为165,679,281股，限售股占比17.49%，无限售股占比82.51%[15] - 截至2023年9月30日，恒锋控股为第一大股东，持股占比49.43%[16] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股占比78.70%[16] 财务业绩 - 2023年1 - 9月营业收入39,563.65万元，2022年度为53,068.77万元[22] - 2023年1 - 9月净利润9,656.89万元，2022年度为11,159.34万元[22] - 2023年9月30日资产总额154,658.20万元，负债总额20,296.90万元[24] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,591.84万元，2022年度为22,027.90万元[23] - 2023年1 - 9月流动比率4.92倍，2022年度为3.41倍[26] - 2023年1 - 9月资产负债率为13.09%，2022年度为17.64%[26] - 2023年1 - 9月研发支出占比6.25%，2022年度为6.09%[26] - 2023年1 - 9月非经常性损益净额998.53万元，2022年度为1,381.90万元[29] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率为7.33%[30] - 2023年1 - 9月基本每股收益为0.58元/股[30] 可转债发行 - 本次可转换公司债券拟募集资金不超62000万元[49][65] - 募集资金用于“年产150万件精密刃量具先进制造项目”等[50][70] - 可转债期限6年，每张面值100元，票面利率逐年递增[88][89][90] - 初始转股价格为24.95元/股[94][108] - 到期赎回按票面面值115%赎回未转股债券[97] 项目情况 - 先进制造项目达产后新增产能，扩产倍数分别为0.55倍、1.61倍[135] - 达产年度销售收入29142.00万元，净利润5503.49万元[136] 风险提示 - 可转债未转股需偿付本息，触发回售有现金支出压力[145] - 转股价格向下修正条款有不实施或幅度不确定风险[146] - 本次发行可转债存在即期回报被摊薄、转换价值降低风险[149][150] 公司荣誉 - 8项产品先后被认定为重点装备领域国家或省首台（套）产品[153] - “高效切削刀具设计、制备与应用”项目获2017年度国家科技进步二等奖[153] - 先后主导制订了15项国家或行业标准[153] - 2019年获浙江省政府质量奖[153] - 2019年被认定为“国家技术创新示范企业”和首批“专精特新”小巨人企业[153] - 2021年度被认定为“单项冠军示范企业”[153]