股本与股东 - 截至2024年6月30日，公司总股本305,248,564股，有限售条件股份占比11.63%，无限售条件股份占比88.37%[13][14] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股56,858,791股，累计占比18.63%[15] 财务数据 - 2016年2月首发筹资净额25,871.84万元，2020年12月发行可转债筹资净额27,277.77万元，合计53,149.61万元[15] - 首发后累计派现金额（含税）为10,900.43万元[15] - 2024年6月30日资产总计176,118.22万元，负债合计34,350.37万元，股东权益合计141,767.85万元[16] - 2024年1 - 6月营业收入28,262.53万元，净利润 - 174.50万元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 6,729.53万元[19] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为19.50%，2024年1 - 6月综合毛利率为27.81%，基本每股收益为 - 0.01元[20] 发行情况 - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票，发行对象为慕岚投资[34][49] - 本次发行定价基准日为第四届董事会第二十四次会议决议公告日，原发行价格8.18元/股，调整后为8.06元/股[39] - 本次向特定对象发行数量不超过48,899,755股，募集资金总额不超过394,132,025.30元[39] - 发行完成后，公司控股股东和实际控制人将变更[55] 业绩影响因素 - 2023年度业绩下滑因2022年12月出售东莞硅翔部分股权，其不再纳入合并报表[67] - 市场需求下降使高压直流输电行业投资放缓，影响公司水冷业务[63] - 公司扩展数据中心、储能领域业务，若下游市场不景气或政策不利，业绩有下滑和亏损风险[63] 业务数据 - 2019 - 2022年东莞硅翔营业收入对公司贡献占比从3.44%升至71.91%，净利润贡献占比从1.86%升至142.52%[74] - 2024年1 - 6月各产品产能利用率在71.90% - 78.69%之间[84] 风险提示 - 若未来技术人才流失，将影响公司持续创新能力和生产经营[89] - 若未来公司产品出现重大质量缺陷导致安全事故，将损害公司声誉和业务[91] - 若未来税收优惠政策和财政补贴变化，或公司不符合条件，将对经营业绩造成不利影响[91] - 本次发行存在即期回报被摊薄、二级市场波动、发行失败或募集资金不足的风险[96][97][99] 技术与研发 - 截至2024年6月30日，公司拥有专利327项（其中发明专利59项）、软件著作权145项、国内商标注册27项、国际商标注册7项[101] - 公司产品自主创新体现在设计理念、产品结构和工艺创新方面[102] - 公司参加9项国家标准、7项行业标准、27项团体标准起草或修订[106] - 公司采用交互式研发模式，可提高研发效率，增强客户粘性[111]