公司基本信息 - 公司注册资本为30334.50万元人民币[7] 业绩数据 - 2023年1 - 9月研发费用为2065.10万元，2022年为2711.93万元，2021年为1672.21万元，2020年为1439.08万元[11] - 2023年1 - 9月营业收入为81230.63万元，2022年为79968.14万元，2021年为57580.68万元，2020年为52089.28万元[12] - 2023年1 - 9月研发费用占营业收入的比例为2.54%，2022年为3.39%，2021年为2.90%，2020年为2.76%[12] - 2023年9月30日资产总计为132342.55万元，2022年12月31日为130190.16万元，2021年12月31日为102862.03万元，2020年12月31日为106185.10万元[14] - 2023年9月30日负债总计为63585.04万元，2022年12月31日为42162.10万元，2021年12月31日为20640.58万元，2020年12月31日为24907.75万元[14] - 2023年9月30日股东权益合计为68757.51万元，2022年12月31日为88028.07万元，2021年12月31日为82221.45万元，2020年12月31日为81277.35万元[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为61677.41万元，2022年12月31日为82726.51万元，2021年12月31日为78281.54万元，2020年12月31日为78090.41万元[14] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）为36.30%，2022年12月31日为12.06%，2021年12月31日为8.57%，2020年12月31日为13.85%[17] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为48.05%，2022年12月31日为32.39%，2021年12月31日为20.07%，2020年12月31日为23.46%[17] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为4.77次/年，2022年度为4.13次/年，2021年度为3.43次/年，2020年度为3.10次/年[18] - 2023年1 - 9月存货周转率为3.36次/年，2022年度为3.77次/年，2021年度为3.13次/年，2020年度为4.20次/年[18] - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，应收账款账面价值分别为16390.34万元、17199.04万元、21554.98万元和23825.98万元，占流动资产比例分别为36.59%、39.36%、30.28%和35.56%[27] - 报告期各期末，存货账面价值分别为7626.15万元、9517.11万元、8587.38万元和12686.56万元，占流动资产比例分别为17.02%、21.78%、12.06%和18.93%[28] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为53.47%、53.60%、57.73%和67.23%，总体稳中有升[31] 产品情况 - 公司3种药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，6种药品被列入OTC甲类品种，7种药品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2022版）[8] - 公司主打产品元胡止痛滴丸保护期于2017年6月17日到期，宣肺止嗽合剂中药品种保护期于2023年7月19日到期，公司正办理宣肺止嗽合剂延长保护期申请[21][26] 市场扩张和并购 - 公司于2023年2月完成对普安制药控股权的收购[9] - 2019年5月公司完成对三元医药的收购，确认商誉1850.67万元，2021年计提减值准备，截至2023年9月末，商誉账面价值为1372.42万元[32] 向特定对象发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48579.61万元，发行股票数量不超过91003500股，未超过发行前公司总股本的30%[46] - 甘肃药业集团拟认购数量不超过新股数量的30.79%，认购金额不超过14955.82万元；丝路基金拟认购数量为新股数量的7.11%，认购金额不超过3454.02万元[41] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[39] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在规定有效期内择机发行[40] - 本次向特定对象发行A股股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者[44][45] - 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票[43] - 甘肃药业集团及其一致行动人增持不超公司已发行2%股份，认购股份限售18个月；超2%则限售36个月，其他发行对象认购股份限售6个月[47] - 本次向特定对象发行A股拟募资不超48579.61万元，用于三个项目[48] - 宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目总投资37793.74万元，拟投入募集资金29850.57万元[49] - 三化改造及合剂生产线配套建设项目总投资5645.60万元，拟投入募集资金4729.04万元[49] - 补充流动资金及偿还贷款项目拟投入募集资金14000.00万元[49] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享[51] - 本次向特定对象发行的股票在深交所上市[52] - 本次向特定对象发行A股股票决议有效期为12个月[53] 其他 - 医药行业政策变动可能影响公司生产经营和业绩，如工艺核查、两票制等政策[20] - 药品价格受市场竞争影响可能波动，若大幅下降将影响公司经营业绩[23] - 公司按15%的税率缴纳企业所得税，2023年10月已通过高新技术企业重新认定，尚在复审中[30] - 本次募投项目实施进度和效果存在不确定性，可能面临产能扩张后不能及时消化、即期回报摊薄等风险[33][34][35][36] - 截至2023年9月30日，保荐人持有发行人股份849322股，占总股本0.28%[57] - 2023年7月17日，发行人董事会会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[64] - 2023年8月2日甘肃国投集团原则同意公司向特定对象发行股票预案，本次发行不超过9100.35万股（含），募集资金总额不超过48579.61万元（含）[66] - 2023年8月15日公司2023年第三次临时股东大会审议发行相关议案，均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[66] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[68] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深圳证券交易所上市交易并承担相关保荐责任[70]