公司基本信息 - 公司注册资本为30,334.50万元人民币[7] 药品情况 - 3种药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，6种药品被列入OTC甲类品种，7种药品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2022版）[8] 财务数据 - 2023年1 - 9月研发费用为2,065.10万元，2022年度为2,711.93万元，2021年度为1,672.21万元，2020年度为1,439.08万元[11] - 2023年1 - 9月营业收入为81,230.63万元，2022年度为79,968.14万元，2021年度为57,580.68万元，2020年度为52,089.28万元[12] - 2023年1 - 9月研发费用占营业收入的比例为2.54%，2022年度为3.39%，2021年度为2.90%，2020年度为2.76%[12] - 2023年9月30日资产总计为132,342.55万元，2022年12月31日为130,190.16万元，2021年12月31日为102,862.03万元，2020年12月31日为106,185.10万元[14] - 2023年9月30日负债总计为63,585.04万元，2022年12月31日为42,162.10万元，2021年12月31日为20,640.58万元，2020年12月31日为24,907.75万元[14] - 2023年9月30日股东权益合计为68,757.51万元，2022年12月31日为88,028.07万元，2021年12月31日为82,221.45万元，2020年12月31日为81,277.35万元[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为61,677.41万元，2022年12月31日为82,726.51万元，2021年12月31日为78,281.54万元，2020年12月31日为78,090.41万元[14] - 2023年9月30日流动比率1.34倍，2022年末为1.80倍，2021年末为2.45倍，2020年末为2.04倍[17] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）为36.30%，2022年末为12.06%，2021年末为8.57%，2020年末为13.85%[17] - 2023年1 - 9月应收账款周转率4.77次/年，2022年度为4.13次/年，2021年度为3.43次/年，2020年度为3.10次/年[18] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.13元，2022年度为0.88元，2021年度为0.20元，2020年度为0.28元[18] - 2020 - 2023年9月应收账款账面价值分别为16,390.34万元、17,199.04万元、21,554.98万元和23,825.98万元，占流动资产比例分别为36.59%、39.36%、30.28%和35.56%[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为7,626.15万元、9,517.11万元、8,587.38万元和12,686.56万元，占流动资产比例分别为17.02%、21.78%、12.06%和18.93%[28] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为53.47%、53.60%、57.73%和67.23%，总体稳中有升[31] - 2019年5月公司完成对三元医药收购，确认商誉1850.67万元，2021年计提减值准备，截至2023年9月末商誉账面价值为1372.42万元[32] 市场扩张和并购 - 公司于2023年2月完成对普安制药控股权的收购[9] - 2019年5月公司完成对三元医药收购[32] 风险提示 - 公司面临政策变动风险，多项行业政策和法规出台或影响公司经营[20] - 公司主打产品元胡止痛滴丸保护期于2017年6月17日到期，宣肺止嗽合剂中药品种保护期于2023年7月19日到期，存在被仿制风险[26] - 公司及子公司普安制药2020年11月复审通过高新技术企业认定，证书有效期三年，存在企业所得税税收优惠变化风险[29] 税收情况 - 普安制药2023年10月通过高新技术企业重新认定，按15%税率缴纳企业所得税，公司高新技术企业尚在复审中[30] 募资情况 - 甘肃药业集团拟认购数量不超过本次发行新股数量的30.79%，认购金额不超过14955.82万元；丝路基金拟认购数量为本次发行新股数量的7.11%，认购金额不超过3454.02万元[42] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过48579.61万元，发行股票数量不超过91003500股，未超过本次发行前公司总股本的30%[47] - 若甘肃药业集团及其一致行动人增持不超过公司已发行的2%的股份，认购股份18个月内不得转让；若超过2%，则36个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[49] - 本次向特定对象发行股票尚须深交所审核以及中国证监会同意注册，存在审批不确定性[37] - 本次向特定对象发行股票可能导致公司每股收益等指标短期内下降，存在即期回报摊薄风险[36] - 募集资金投资项目实施进度和效果存在不确定性，可能无法完全实现预期效果[33] - 募集资金投资项目使产能提高，若市场增速低于预期或市场开拓不力，存在产能不能及时消化风险[35] - 募集资金用于三个项目，总投资额57,439.34万元，预计投入募集资金48,579.61万元[51] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[54] 会议及保荐情况 - 2023年7月17日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议审议通过多项与本次发行相关议案[65] - 2023年8月2日，甘肃国投集团原则同意发行人向特定对象发行股票预案，发行不超过9,100.35万股，募集资金总额不超过48,579.61万元[66] - 2023年8月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会，本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[67] - 保荐人等证券服务机构就公司本次证券发行上市申请是否符合条件发表明确意见[68] - 保荐人将在公司向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内进行持续督导[69] - 保荐人将协助公司完善防止大股东等违规占用资源的制度[69] - 保荐人将督导公司完善防止高管损害公司利益的内控制度[70] - 保荐人将督导公司完善保障关联交易公允合规的制度并发表意见[70] - 保荐人将关注公司信息披露并督导履行义务[70] - 保荐人将对公司募集资金使用和投资项目实施发表意见[70] - 保荐人将关注公司对外担保事项并发表独立意见[70] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市并承担责任[71] - 项目协办人是宋思源，保荐代表人是杨皓月和徐振宇[72][73] - 截至2023年9月30日，保荐人持有发行人股份849,322股，占发行人总股本的0.28%[59]