募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，每股36.33元，募集资金总额399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[2] - 2023年度募集资金总额为39003.77万元，本年度投入30022.66万元，累计投入30022.66万元[28] 资金使用与置换 - 2023年7月21日，公司同意使用7,636.29万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[3][14][29] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金30,022.66万元，光刻胶项目21,959.09万元，补充流动资金8,063.57万元[4] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金余额9,215.03万元，专户余额5,515.03万元，现金管理余额3,700.00万元[4] - 2023年7月21日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2023年12月31日，公司3,700.00万元闲置募集资金进行国债逆回购[20] 项目投资进度 - 光刻胶及其配套化学品新建项目承诺投资47000.00万元，调整后投资27302.77万元，投资进度80.43%[28] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，调整后投资11701.00万元，投资进度68.91%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资67000.00万元，调整后投资39003.77万元，投资进度76.97%[28] 其他情况 - 2023年7月13日，公司分别与招行、平安、广发银行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》[6][7] - 截至2023年12月31日，招行、平安、广发银行专户存储余额合计55,150,253.86元[11] - 报告期内公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[24] - 本报告于2024年4月8日经公司第五届董事会第七次会议审议通过[25] - 报告期内不涉及超募资金、项目实施地点变更等情况[29] - 报告期内不涉及项目未达计划进度等情况[28]