募集资金情况 - 公司向特定对象发行19,349,845股，发行价19.38元/股，募集资金总额374,999,996.10元，净额366,557,213.31元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额29,641,966.78元[2] - 以前年度使用募集资金207,340,086.98元，本期投入募投项目137,765,639.00元[3] - 募集资金利息收入扣除手续费净额8,190,479.45元，暂补流动资金20,000,000.00元后归还[3][4] 募投项目情况 - 海洋先进船艇智能制造项目承诺投资31,655.72万元，本年度投入13,776.56万元，累计投入29,510.57万元，进度93.22%，效益229.44万元[7] - 偿还银行贷款项目承诺投资5,000.00万元，累计投入5,000万元，进度100.00%[7] - 截至2023年12月31日，海洋先进船艇智能制造项目完工并释放产能，偿还银行贷款项目已偿还贷款[7][8] 资金使用相关 - 2021年12月完成募集资金置换，金额35,427,038.96元[8] - 2022年获批使用不超8,000万元闲置资金补流，实际用2,000万元，2023年归还[8] - 公司使用募集资金置换自筹资金，金额3542.703896万元[11] - 公司同意用不超8000万元闲置资金补流，期限不超12个月[12] - 实际使用2000万元补流，2023年6月1日归还[9][13] 其他情况 - 报告期内无变更募集资金投资项目实施地点、方式情况[10] - 募投项目达预定可使用状态，款项未结清，无节余资金[14] - 报告期内无超募资金[15] - 未使用募集资金存于专用账户[16] - 募投项目未发生变更[18] - 会计师事务所认为专项报告如实反映情况[20] - 保荐机构认为资金存放与使用合规，无违规情形[22]