募集资金情况 - 公司向特定对象发行75,949,367股A股，发行价5.53元/股，募资419,999,999.51元，净额410,398,420.40元[1] - 公司拟募资不超58,203.77万元，实际净额少于该金额[2][3] 募投项目资金安排 - 高性能陶瓷基复合防弹衣项目拟用募资26125.10万元，轻量化非金属防弹头盔项目拟用14914.74万元[4] 资金使用与归还 - 2022年4月14日置换自筹资金1460.96万元[8] - 2022年4月20日暂补流30,000万元，7月25日归还[8] - 截至披露日前次补流37,000万元未归还[11] - 拟延期归还37,000万元补流，期限不超12个月[12][14][15] 现金管理 - 2022年5月26日同意用不超9,000万元募资现金管理[8] - 2023年7月21日同意用不超2,000万元闲置募资现金管理，额度12个月内可滚动使用[9] 其他 - 延期归还12个月预计节约财务费用约1276.50万元[15] - 2024年7月19日董事会通过延期补流议案[17] - 监事会同意延期归还37000万元补流[18] - 保荐机构对延期事项无异议[19]