海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募投项目结项 一、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）核准，公司于 2019 年 10 月 11 日公开发行了 180.29 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为 18,029.00 万元，扣除发行费用 730.29 万元，募集资金净额为 17,298.71 万 元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具"信会师报字[2019] 第 ZI10670 号"《验资报告》审验确认。 二、募集资金存放及管理情况 （一）募集资金存放情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，同时，为了确保 募投项目的顺利实施，并建立更加规范的银企合作关系，进一步提高募集资金的 使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 1 圳证券交易所创业板上市公司规范运作 ...