可转债发行 - 2023年2月22日公司发行420.00万张可转换公司债券，总额4.20亿元[8][10] - 债券期限6年，自2023年2月22日至2029年2月21日[12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%[13] - 转股期自2023年8月28日至2029年2月21日，初始转股价格28.32元/股[20][21] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，上海百川未经审计合并报表净资产152330.68万元，2023年营收52606.04万元，净利润 - 13245.42万元[54] - 截至2023年12月31日，百川环服已审计合并报表净资产8961.08万元，2023年营收8606.99万元，净利润806.34万元[58] - 截至2023年12月31日，百川环科已审计合并报表净资产8212.95万元，2023年营收8606.99万元，净利润1102.20万元[63] - 截至2023年12月31日，郑州百畅未经审计净资产822.69万元，2023年营收0万元，净利润622.24万元[66] 市场扩张和并购 - 公司拟收购百川环服66.80%股权，交易总价5410.80万元[46] - 百川环服拟收购百川环科20%股权，交易价格850万元[47][97] - 郑州百畅转让河南百川20%股权，对应注册资本出资额1600万元，转让价格850万元[113][115] 未来展望 - 2025年初步建成废弃物循环利用体系，2030年达到世界前列水平[124] 其他要点 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[44] - 截至2023年12月31日，百川环服应收账款及合同资产账面价值合计12,058.32万元，占流动资产比例66.59%，占总资产比重45.80%[129] - 截至2023年12月31日，百川环服固定资产账面价值为974.60万元，无形资产账面价值为6,146.00万元，两者合计占非流动资产比例为86.61%，占总资产比重为27.04%[130] - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为18,640.78万元[133] - 2024年年初至报告出具日，公司与关联方河南坤尔润建筑工程有限公司发生86.42万元日常关联交易[136]