发行情况 - 发行股票数量为26,648,900股[31] - 发行价格为15.01元/股[31] - 募集资金总额为399,999,989.00元[31] - 募集资金净额为394,140,439.86元[31] - 新增股票上市数量为26,648,900股[31] - 股票上市时间为2024年2月8日[31] - 发行对象认购的股票自2024年2月8日起六个月内不得转让[32] - 发行对象最终确定为10名[49] 公司相关方 - 控股股东、实际控制人为李连柱先生和周淑毅先生[38] - 保荐人/主承销商为招商证券股份有限公司[38] - 审计机构/验资机构为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[38] 发行流程 - 2023年3月22日，证监会同意公司向特定对象发行股票注册[45] - 2024年1月12日，公司向深交所报送拟发送认购邀请书的对象名单，符合条件的投资者共132名[46][47] - 2024年1月18日上午9:00前，新增6名投资者表达认购意向并被加入发送名单[47] - 2024年1月18日上午9:00 - 12:00，保荐人收到16份有效《申购报价单》[48][49] - 截至2024年1月24日12:00前，认购对象已足额缴纳认购款项[49] - 2024年1月24日，认购资金到账，同日完成募集资金划转及验资[56][57][58] - 新增26,648,900股股份的登记托管及限售手续于2024年1月31日办理完成[60] 股东情况 - 发行前截至2023年9月30日，前十名股东合计持股61.86%，持股122,390,028股[89] - 发行后前十名股东合计持股56.26%，持股126,368,074股[91] - 发行前有限售条件股份68,549,738股，占比34.64%；发行后95,198,638股，占比42.40%[92] - 发行前无限售条件股份129,317,342股，占比65.36%；发行后占比57.60%[92] - 发行前股份总数197,867,080股，发行后224,515,980股[92] - 发行前李连柱和周淑毅合计持股32.42%，发行后持股比例合计28.57%[93] 业绩数据 - 2023年1 - 9月基本每股收益发行前0.02元/股，发行后0.02元/股[95] - 2023年9月30日资产总计818,522.64万元，负债合计462,993.81万元，所有者权益总计355,574.59万元[97] - 2023年1 - 9月营业收入351,220.27万元，营业利润 - 1,212.27万元[99] - 报告期各期末公司资产总额总体呈增长趋势[104][105] - 报告期各期末公司负债总额总体呈增长趋势[104][105] - 报告期各期末公司流动比率和速动比率总体呈下降趋势[106] - 报告期各期末公司资产负债率整体处于合理水平[106] - 报告期各期公司归属于母公司所有者的净利润业绩受经济下行和房地产低迷影响[107] - 报告期各期公司应收账款周转率和存货周转率呈下降趋势[108] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为40,090.71万元[103] - 2023年1 - 9月研发投入占营业收入的比重（合并）为3.88%[103] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的净现金流量为1.29元/股[103] - 2023年1 - 9月每股净现金流量为5.16元/股[103] - 2023年9月30日归属于母公司所有者每股净资产为17.97元/股[103]