募集资金情况 - 公司向17个投资者非公开发行33,473,169股A股，发行价每股56.80元，募集资金总额190,127.60万元，净额186,766.20万元[1] - 截至2023年12月31日，累计募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费支出后的净额为10,409.73万元[3] - 2023年12月31日募集资金余额为113,207.24万元[3] - 2023年度投入募集资金总额为24,351.49万元[11] - 报告期内变更用途的募集资金总额为103,216.10万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为103,216.10万元，比例为55.26%[11] 募投项目情况 - 10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目截至期末投资进度为89.37%[11] - 10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目本报告期实现效益1,396.98万元，截至报告期末累计实现效益1,875.15万元[11] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目预计2025年5月19日达到预定可使用状态[11] - “10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日[12] - 原募投项目中“三元前驱体项目”变更为“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[12] - 原募投项目中钴新材料项目、废旧电池回收项目于2023年12月达到预定可使用状态[12] - 原募投项目已使用募集资金93959.84万元（含应付未付款9991.14万元）[12] - 公司将剩余募集资金102537.53万元调整至“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[12] - 募集资金投资项目实施地点由江西赣州变更为印度尼西亚中苏拉威西省[12] 决策审批情况 - 2023年12月20日，公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案[12] - 2024年1月5日，公司临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[12] 项目未达效益原因 - 公司10000吨/年金属量钴新材料未达预计效益，因2022年下半年以来钴市场需求疲软、价格下行[12] - 因三元前驱体产能过剩，公司拟终止三元前驱体项目[12] 其他情况 - 公司实际控制印尼寒锐镍业有限公司，持股比例为70%[13][16] - 2020年8月11日，公司同意使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金4313.62万元，8月19日完成置换[13][17] - 2022年7月18日，董事会同意使用不超过13亿元闲置募集资金购买金融机构保本型短期理财产品[13][23] - 2023年7月3日，董事会同意使用不超过11亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[13][23] - 截至2023年12月31日，公司购买的金融机构保本型短期理财产品余额为0元[13][24] - 调整后投资总额1971759317.80元与募集资金承诺投资总额1867661994.54元存在差异[13] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[28] - 大华会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告进行专项审核并出具鉴证报告[29] - 会计师认为公司募集资金专项报告在重大方面按相关要求编制，公允反映2023年度存放与使用情况[29] - 报告期内保荐代表人和项目组通过多种方式对公司募集资金存放与使用情况进行核查[30] - 核查内容包括查阅公司募集资金管理制度等资料并与相关人员沟通[30] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[32] - 公司募集资金转入监管账户后严格执行专户存储制度，有效执行三方监管协议[32] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，无违规使用情形[32] - 保荐机构对公司2023年度募集资金使用情况无异议[32]