公司基本信息 - 江苏捷捷微电子股份有限公司注册资本为73661.4713万人民币[11] - 捷捷微电(南通)科技有限公司注册资本为168000万人民币，初始设立时为2亿元[12] - 2021年1月19日第一次增资后注册资本增至80000万元，8月16日第二次增资后增至131000万元[14] 股权结构 - 捷捷微电(南通)科技有限公司变更后股权结构中，江苏捷捷微电子股份有限公司出资金额80000万元，出资比例61.07%[16] - 第三次增资后，公司总出资金额145000万元，江苏捷捷微电子股份有限公司出资比例变为55.17%[17] - 拟发行股份购买股权时，公司总出资金额168000万元，江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业(有限合伙)出资比例11.90%[19] 财务数据 - 2023年12月31日公司流动资产22809.51万元，非流动资产323141.70万元，资产总计345951.21万元[20] - 2023年度公司营业收入52224.83万元，营业成本44238.09万元，净利润 - 2693.39万元[22] - 2023年末流动资产较2022年末下降约50.18%，流动负债增长约104.90%[108] - 2023年末非流动资产较2022年末增长约20.30%，非流动负债下降约19.37%[108] - 2023年末资产总计较2022年末增长约9.97%[108] - 2023年度营业收入较2022年度增长约782.89%，营业成本增长约624.70%[109] - 2023年度净利润较2022年度亏损扩大约25.36%，利息费用增长约271.18%[109] - 2023年经营活动现金流入同比增长957.01%，现金流出同比增长178.92%[111] - 2023年投资活动现金流入同比下降78.99%，现金流出同比下降66.53%[111] - 2023年筹资活动现金流入同比下降35.05%，现金流出同比增长1809.99%[111] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，报告日为2024年7月8日[2][8][9][11] - 评估目的为江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买捷捷微电(南通)科技有限公司部分股东权益[8] - 评估采用资产基础法和市场法[8][11] - 市场法评估企业股东全部权益价值为342,084.93万元[78] - 纳入评估范围总资产账面价值345,951.21万元，评估值381,824.73万元，增值率10.37%[77] - 负债账面价值183,843.31万元，评估值183,843.31万元，无增减值变化[77] - 所有者权益账面值162,107.90万元，股东全部权益评估值197,981.42万元，增值率22.13%[77] - 市场法评估结果比资产基础法高144,103.51万元，差异比例72.79%[79] 其他信息 - 公司有多件专利，如实用新型“一种氮化傢功率器件”于2023年8月21日申请并已授权[31][32] - 捷捷微电(南通)科技有限公司2021年8月10日与兴业银行签订借款合同，借款金额5亿元，期限至2027年8月9日[87] - 江苏捷捷微电子股份有限公司2023年有多笔向兴业银行南通分行的借款，金额分别为1亿、5000万等[89] - 江苏捷捷微电子股份有限公司为多家银行提供担保，担保金额分别为3.2亿、2亿等[90] - 捷捷半导体有限公司租赁捷捷微电(南通)科技有限公司宿舍部分房间，期限为2023年8月1日 - 2026年7月31日[90]