募集资金情况 - 非公开发行2400万股，发行价22.11元/股，募集资金总额5.3064亿元，净额5.1203622642亿元[9] - 发行可转换公司债券，募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元，2022年12月28日到账[10] - 2020 - 2023年非公开发行股票累计投入募集资金4.988839亿元，2021 - 2023年发行可转换公司债券累计投入3.143183亿元[12] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为1.961591亿元[12] 监管协议情况 - 2020年5月13日，公司与国投证券、相关银行签署《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年1月12日，公司和保荐机构、相关银行分别签署《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年3 - 3月24日，公司及子公司与国投证券等签订多份《募集资金三方/四方监管协议》[15] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司有14个募集资金专户，非公开发行与可转债各7个[16] - 可转债募集资金专户存储余额为46217573.90元，用于新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目[18] - 2023年相关募集资金专户合计存储余额为196159068.28元[19] 资金使用情况 - 2022年公司使用10000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年4月25日归还[21] - 2023年公司可使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用12个月[22] - 2023年公司可使用不超过25000万元闲置募集资金补充流动资金，5月8日已转入22000万元，截至年底未归还[22][23] 项目投入及效益情况 - 非公开发行募集资金本年度投入701.58万元，累计投入49888.39万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为6500万元，占比12.69%[31] - 新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目累计投入13448.51万元，投资进度97.43%，本年度效益 -865.13万元[31] - 柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目累计投入13060.55万元，投资进度94.30%，本年度效益 -238.42万元[31] - 城市宠物综合服务中心建设项目调整后投资总额750万元，累计投入143.01万元，投资进度19.07%[31] - 可转债募集资金本年度投入2619.99万元，累计投入31431.83万元，累计投资进度44.15%[33] - “新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”截至期末累计投入6615.13万元，投资进度27.97%，预计2025年12月31日达到可使用状态[33] - “年产5万吨新型宠物食品项目”本年度投入2619.99万元，截至期末累计投入3816.70万元，投资进度14.38%，预计2024年6月30日达到可使用状态[33] - “补充流动资金项目”截至期末累计投入21000万元，投资进度100%[33] - “柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目”截至期末累计投入6936.32万元，投资进度106.71%，2023年12月31日达到可使用状态[36] 项目未达预期原因及调整 - “新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目”未达预期效益，因前期部分不可控因素致物料运输和人员流动效率低[32] - “柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目”未达预期效益，因项目产能在爬坡期产生折旧和运营费用[32] - 2023年4 - 6月公司终止“城市宠物综合服务中心建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[32] - 2022年公司将“城市宠物综合服务中心建设项目”6500万元募集资金变更投入“柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目”[36]