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双一科技:2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
双一科技双一科技(SZ:300690)2024-04-19 19:18

募集资金情况 - 2017年公司公开发行1734万股,发行价32.12元,募集资金总额55696.08万元,净额48264.00万元[1] - 截至2023年12月31日,累计投入募集资金48450.24万元,本年度投入16.95万元[1] - 公司使用闲置募集资金理财,累计收益4036.90万元,期末未到期理财产品金额3600.00万元[1] - 截止2023年12月31日,募集资金账户余额305.31元,含利息净额54.64万元[1] - 中国银行德州德城支行账户余额3053052.59元,为募集资金存储合计余额[4] 账户销户情况 - 建行德州德城支行8000.00万元补充流动资金项目于2018年2月24日销户[4] - 邮储银行德州学院路支行账户于2021年1月6日销户,余额916.94元用于永久补充流动资金[5] - 建行大丰支行账户于2022年12月15日销户,余额96679.76元[5] - 农行德州德城支行账户于2023年5月24日销户,结余资金用于永久补充流动资金[5] 项目投资情况 - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目承诺投资23188.00万元,调整后15888万元,累计投入18641.38万元,投入进度117.3%,本年度实现效益944.99万元[13] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目承诺投资12058.00万元,调整后3221.17万元,累计投入3221.17万元,投入进度100.00%,本年度实现效益664.46万元[13] - 复合材料应用研发中心项目承诺投资5018.00万元,调整后12318万元,本年度投入16.95万元,累计投入9150.24万元,投入进度74.28%[13] - 结余募集资金永久补充流动资金9437.45万元,投入进度100.00%[13] - 承诺投资项目小计承诺投资40264.00万元,调整后40864.62万元,本年度投入16.95万元,累计投入40450.24万元[13] - 补充流动资金承诺投资8000.00万元,累计投入8000.00万元[13] 项目进度及资金置换 - 复合材料应用研发中心项目预定可使用状态日期延至2024年12月31日[13] - 机舱罩产业化项目预计总投资3188.00万元,2亿元用于相关项目[14] - 两项目先期投入合计3241.59万元[14] - 2018年1月以募集资金置换预先已投入自筹资金820.98万元,剩余资金于2018年3月8日置换转出[14] 资金使用调整 - “年产十万件车辆用复合材料制品项目”节余募集资金9427.69万元用于永久补充流动资金[14] - “机舱罩及大型非金属模具产业化项目”节余金额96679.76元用于永久补充流动资金[14] - 公司使用募集资金3600.00万元进行现金管理,未使用的存入募集资金专户[14]