往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额2711.45万元[3] - 2023年度往来累计发生额（不含息）657.54万元[3] - 2023年度往来资金利息60.63万元[3] - 2023年度偿还累计发生额1344.39万元[3] - 2023年期末往来资金余额2085.23万元[3] 子公司应收款及款项发生额 - 山东双一游艇2023年期初其他应收款1900.39万元[3] - 山东双一游艇2023年度借款及利息累计发生额361.02万元[3] - 山东双一游艇2023年期末其他应收款1600.00万元[3] - 双一科技盐城2023年度货款及代垫款累计发生额373.63万元[3] - 双一新材料（内蒙古）2023年度货款及代垫款累计发生额21.57万元[3]