委托理财 - 公司闲置自有资金委托理财投资金额不超10亿元，可循环滚动12个月[1] - 近日公司用4000万元闲置资金委托中信证券理财，预期年化3.3%[2] 国债逆回购 - 2023年9 - 10月，无受托人GC007国债逆回购32000.30万元，年化5.245%[10] - 2023年10 - 11月，中信证券质押式报价回购2000万元，年化3.88%[10] - 2023年10 - 11月，华泰证券7天期国债逆回购20000万元，年化3.205%[10] - 2023年11月2日，华泰证券1天期国债逆回购20012.3万元，年化2.13%[10] 其他理财 - 2023年11月 - 2024年2月，兴业银行理财3000万元，年化3.0%[11] - 2023年11 - 12月，中国银行收益凭证3000万元，年化4.00%[11] - 2024年1月起，招商银行理财2000万元，业绩基准2.25% - 3.75%[11] - 2024年1月起，某公司外汇掉期700万美元，年化5.9%[11] 外币管理 - 2024年2 - 3月，建行常州延陵路支行1100万美元管理，收益率5.9%[12] - 2024年2 - 3月，建行常州延陵路支行1300万美元管理，收益率5.9%[12] - 2024年3 - 4月，建行常州延陵路支行1000万美元管理，收益率5.9%[12] - 2024年3 - 6月，建行常州延陵路支行100万美元管理，收益率5.95%[13] - 2024年4 - 5月，建行常州延陵路支行800万美元管理，收益率5.34%[13] 其他投资 - 2024年2月，投入中信证券311号FOF产品3000万元，90天后可赎回[12] - 2024年3月，投入交行理财产品3000万元，60天后可赎回[12] - 2024年3月，投入南京银行理财产品2700万元，91天后可赎回[13] - 2024年3月，投入南京银行理财产品300万元，3个月后可赎回[13]