委托理财 - 公司闲置自有资金委托理财投资金额不超10亿，可循环滚动12个月[2] - 近日公司用1亿闲置资金委托理财，中信5000万，预期年化3.1%；交行5000万，业绩基准2.20%-3.20%[2][3] 金融业务 - 2023年10-11月，公司在中信证券开展2000万质押式报价回购业务，年化3.88%[8] - 2023年10-11月，公司在华泰证券开展20000万7天期国债逆回购业务，年化3.205%[8] - 2023年11月2日，公司在华泰证券开展20012.3万1天期国债逆回购业务，年化2.13%[9] 理财产品 - 2023年11月-2024年2月，公司在兴业银行买3000万理财产品，年化3.0%[9] - 2023年11月，公司在银河证券买3000万收益凭证，年化4.00%[9] - 2024年1月，公司在交行买3000万理财产品，年化3.50%[9] - 2024年1月，公司在招行买2000万理财产品，年化2.86%[9] - 2024年1月，公司在招行买3000万理财产品，年化2.63%[9] 外币管理 - 2024年1-3月，公司在建行常州延陵路支行多次进行外币资金管理，金额700-1300万美元，利率5.9%[10] - 2024年3月，公司在该行进行100万美元外币资金管理，利率5.95%[11] - 2024年4月，公司在该行进行800万美元外币资金管理，利率5.34%[11] 资管计划 - 2024年2月和5月，公司持有中信证券资管财富安享311号FOF单一资产管理计划，金额3000万和4000万，业绩报酬基准3.3%[10][11] 其他理财 - 2024年3月，公司在交行买3000万理财产品，利率3.08%[10] - 2024年3月，公司在南京银行买2700万理财产品，利率2.92%[11] - 2024年3月，公司在南京银行买300万理财产品，利率3.48%[11]