公司基本信息 - 乐歌股份股票上市地为深圳证券交易所，简称乐歌股份，代码300729[14] - 法定代表人为项乐宏，董事会秘书为虞浩英[14] - 注册地址为宁波市鄞州经济开发区启航南路588号，办公地址为宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦15 - 19层[14][15] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本312,916,273股，有限售条件股份18,513,819股，占比5.92%；无限售条件股份294,402,454股，占比94.08%[16][17] - 截至本保荐书出具日，丽晶电子、姜艺、项乐宏分别质押20,000,000股、1,300,000股、8,000,000股，占总股本6.39%、0.42%、2.56%[19] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股168,368,414股，占比53.80%，其中有限售条件股份17,357,814股[19] - 截至2024年6月30日，项乐宏、姜艺夫妇合计控制公司49.59%的股份[75] 财务数据 - 2023 - 2021年，归属于上市公司股东的净利润分别为63,369.24万元、21,872.90万元、18,467.67万元[23] - 2024年1 - 6月，营业收入242,712.38万元，营业成本166,626.84万元，营业利润19,572.40万元[29] - 2024年6月30日，流动资产326,850.68万元，非流动资产458,930.10万元，资产总额785,780.78万元[26] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额16,006.51万元，投资活动现金流量净额 - 29,826.12万元，筹资活动现金流量净额21,341.01万元[31] - 2024年6月30日，流动比率为1.52倍，速动比率为1.27倍，合并资产负债率为60.96%，母公司资产负债率为56.51%[32] - 2024年1 - 6月，应收账款周转率为15.65次，存货周转率为6.69次，每股净资产为9.80元/股，每股经营活动现金流量为0.51元，每股净现金流量为0.27元，研发费用/营业收入为3.14%[32] 发行情况 - 乐歌股份拟向不超过35名特定投资者发行不超发行前总股本30%的境内上市人民币普通股（A股）[8] - 本次发行拟募集资金总额不超过50000万元，发行股票数量不超过93357591股[59] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[54][55] - 项乐宏拟以3000 - 5000万元现金认购，其认购股票18个月内不得转让，其他认购对象6个月内不得转让[52][57] 募投项目 - 美国佐治亚州Ellabell海外仓项目投资总额77,574.53万元，募集资金投资40,000.00万元；补充流动资金项目募集资金投资10,000.00万元[64] - 项目建成后新增年处理量2094245件，预计税后内部收益率8.96%，税后静态投资回收期10.53年，成熟运营时毛利率17.39%[101] 用户数据 - 公司跨境电商公共海外仓业务向超700家外贸及跨境电商企业提供服务[71] 未来展望 - 预计至2027年底建成并成熟运营的公共海外仓面积合计33.93万平方米，年货物处理量超700万件，未来五年年均复合增长率约30%[98] 公司优势 - 公司拥有14年跨境电商，12年海外仓的经验[144] - 主营产品升降桌类目市场占有率在国内外电商平台排名前列[147] - 自建独立网站“FlexiSpot.com”在全球线性驱动应用产品垂直类独立电商网站中处于第一梯队[147] - 拥有超700人的研发人员团队，截至2024年6月末，拥有专利技术1286项，其中已授权发明专利122项[164] 新技术研发 - 公司积极探索大件物流仓储自动化方案，开发“货到人”等项目[174]