信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“乐歌转债”信用等级为A+，评级展望稳定[4][115] 业绩数据 - 2023年营业总收入39.02亿元，同比增长21.61%，利润总额7.96亿元，同比增长1.96倍[17][48][99][121] - 2024年1 - 3月营业总收入11.22亿元，同比增长40.83%，利润总额1.06亿元，同比下降80.54%[51][97][99] - 2023年线性驱动升降系统产品销售额204204.94万元，同比增长10.45%[17][63][64] - 2023年海外仓业务收入同比增长94.03%，公共海外仓项目总收入9.51亿人民币，毛利率提升至12.69%[17][48][69] - 2024年1 - 3月公共海外仓项目公共服务收入3.69亿人民币，同比增长128.52%，毛利率13.01%，同比提升6.71个百分点[69] 用户数据 - 公司累计服务客户超600家[69] 未来展望 - “广西智能家居工厂建设工程”未来3 - 5年计划投资额3.47亿元，“海外仓及附属设施”项目未来3 - 5年计划投资3.17亿美元[17][72] 新产品和新技术研发 - 截至2023年底，公司拥有有效专利技术1287项，其中已授权发明专利153项[43] - 公司研发人员超700人，占员工数量比例约25%，近3年年均研发费用率超4%，年均研发费用超1.4亿元[43] 市场扩张和并购 - 2023年公司合并范围内新设子公司8家，主营业务未变[83] 其他新策略 - “乐歌转债”转股价格由35.47元/股调整为34.95元/股，2024年5月20日起生效[30] 财务指标 - 2023年经营活动现金净流入同比增长144.35%[17] - 2023年费用总额为11.28亿元，期间费用占营业总收入的28.92%[17] - 2023年销售债权周转次数从16.75提升至17.80，存货周转次数从4.20提升至5.22，总资产周转次数从0.64降至0.61[78][121] - 2023年资产负债率55.32%，全部债务资本化比率48.78%[121] - 2023年EBITDA同比增长1.20倍，EBITDA利息倍数同比提高至12.29倍，全部债务/EBITDA同比下降至2.53倍[104] 资产情况 - 2022 - 2024年3月，公司合并口径现金类资产分别为19.99亿元、18.99亿元、20.19亿元[20] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径资产总额分别为59.89亿元、67.98亿元、74.40亿元[20] - 截至2024年3月底，公司合并资产总额74.40亿元，较上年底增长9.44%[85][90] - 截至2024年3月底，公司所有者权益31.12亿元，较上年底增长2.47%[91] - 截至2024年3月底，公司负债总额43.28亿元，较上年底增长15.07%[95] - 截至2024年3月底，公司全部债务34.11亿元，较上年底增长17.91%[95] - 截至2024年3月底，公司受限资产6.03亿元，占总资产比例为8.87%[88] 股份情况 - 截至2024年3月底，公司注册资本为3.13亿元，实际控制人夫妇合计控制公司49.31%的股份[27] - 截至2024年3月底，丽晶电子质押公司股份2900.00万股，占其持有股份数的43.81%，占总股本的9.28%[27] - 截至2024年3月底，姜艺质押公司股份130.00万股，占其持有股份数的16.47%，占总股本的0.42%[27] - 截至2024年3月底，“乐歌转债”发行规模和债券余额均为1.42亿元，到期兑付日为2026/10/21[24] - 截至2024年3月底，有1582张“乐歌转债”转换成公司股票，尚未转股金额为14184.18万元[30] 业务板块情况 - 2023年人体工学系列产品板块收入同比增长8.70%，毛利率上升3.92个百分点[48][49] - 2022 - 2024年1 - 3月人体工学系列产品收入分别为24.03亿元、26.12亿元、6.29亿元，占比分别为74.89%、66.94%、56.04%，毛利率分别为38.73%、42.65%、40.17%[50] 采购与销售情况 - 2023年公司主要原材料采购量中定制件、基础原材料、包装物和电子配件同比分别增长4.69%、14.68%、32.66%和21.64%[52] - 2023年公司前五名供应商占年度采购总额的比例为35.57%，较上年下降0.53个百分点[55] - 2023年公司前五大客户销售金额占销售总额的9.81%，较上年提升1.67个百分点[66] - 2023年公司线上直销收入18.48亿元，占主营收入（不含海外仓）比重63.11%；线上分销收入1.39亿元，占比4.78%[44][62] - 2023年公司境外销售收入35.98亿元，占营业总收入的92.21%[17][62] 子公司情况 - 截至2024年一季度末，公司在全球拥有13个自营海外仓，总面积36.24万平方米[68] - 截至2023年底，3家境外子公司境外资产占公司总资产比重分别为8.34%、9.70%和38.70%，境外存放款项总额3.69亿元[70] - 截至2024年3月底，乐歌人体工学（越南）有限公司等5家子公司实收资本分别为732万美元、100万美元、10万港币、250万美元、1.25亿元，持股比例均为100%[120] 其他情况 - 2023年公司各主要废气污染物均在排污许可证范围内，实现达标排放[110] - 2023年公司员工管理类培训平均受训约36小时/人、专业力培训平均受训约33小时/人、领导力培训平均受训约36小时/人，员工年均培训时长约30小时/人[111] - 2023年公司共对外披露5份定期报告，207份临时报告，信息披露考评获A级[111] - 2023年召开股东大会2次、董事会13次、监事会11次，分别审议通过29项、59项、49项议案[112] - 2023年开展内控内审项目127个，其中内控审计5个、内控合规专项64个、费用专项47个[112] - 2023年开展12次防腐拒变培训，累计400余人次参加[112]