可转债发行 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[8][52] - 可转债存续期限为2021年12月3日至2027年12月2日[11] - 可转债票面利率第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为2.8%[14] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入133,479.45万元，同比增加21.63%[48] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14,132.80万元，同比减少14.70%[48] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,690.23万元，同比增加16.66%[48] - 2023年EBITDA为61,121.48万元，同比增加43.82%[48] - 2023年基本每股收益为0.1524元，同比减少24.03%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额65,508.69万元，同比增加99.10%[48] - 2023年末资产总额为8,588,621,586.84元，同比增加23.25%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,065,038,769.07元，同比增加75.73%[50] - 2023年资产负债率为64.08%，较2022年的74.87%下降10.79%[50] 募集资金使用 - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目拟投入募集资金46000万元，补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金17500万元[38] - 截至2023年12月31日，所有募集资金专户均已注销，余额为0 [58][59] - 累计投入募集资金6.2719922259亿元，其中2023年度投入1120.865403万元[61] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目投资进度100.05%，补充流动资金及偿还银行贷款投资进度100.00% [64] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为22.02元/股，最新转股价格为10.09元/股[84] - 2021年度转增后股本调整，转股价格由22.02元/股调整为12.21元/股[84] - 2022年限制性股票登记完成后，转股价格由12.21元/股调整为12.17元/股[86] - 2023年向特定对象发行A股后，转股价格由12.17元/股调整为12.13元/股[86] - 2022年度权益分派后，转股价格由12.13元/股调整为10.09元/股[87] 其他 - 2022年为127名激励对象办理归属限制性股票401.0068万股，授予价格（调整后）为5.78元/股[85] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目计划完工时间延期至2023年6月[69] - 截至报告出具日，公司已完成2次可转债付息[76] - 2024年6月26日，公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为A+[79]