公司基本信息 - 公司成立于2011年4月14日，上市时间为2019年1月8日[9] - 公司注册资本为10400万元[9] 业绩数据 - 2020年1 - 9月营业收入为32106.92万元，2019年为98103.36万元[14] - 2020年1 - 9月净利润为513.31万元，2019年为9998.46万元[15] - 2020年9月30日资产总额为144843.33万元，2019年12月31日为142963.31万元[14] - 2020年9月30日负债总额为71600.15万元，2019年12月31日为68228.03万元[14] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 13546.01万元，2019年为 - 7745.12万元[17] - 2020年1 - 9月投资活动现金流量净额为5917.81万元，2019年为 - 31206.97万元[17] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流量净额为8606.86万元，2019年为42534.70万元[17] - 2020年1 - 9月应收账款周转率为0.84次/年，存货周转率为0.66次/年，利息保障倍数为1.49倍[18] - 2020年9月30日归属于母公司股东的每股净资产为7.05元，每股经营活动现金流量为 - 1.30元，每股净现金流量为0.09元[18] - 2020年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，加权平均净资产收益率为0.76%，扣非后为 - 2.60%[18] 用户数据 - 公司客户包括乐叶光伏、天合光能等国内外知名大型光伏厂商[11] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核并报中国证监会注册，结果和时间不确定[29] - 发行价格为31.85元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[33] - 发行股票数量不低于6,279,436股且不超过10,989,010股[34] - 戴军拟认购上限7,849,293股，金额25,000万元；下限4,709,577股，金额15,000万元[34][35] - 王宏军拟认购上限3,139,717股，金额10,000万元；下限1,569,859股，金额5,000万元[34][35] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[36] - 募集资金总额不低于20,000万元且不超过35,000万元，扣除费用后用于补充流动资金[38] - 本次发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[40] 会议审议 - 2020年11月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过多项发行股票相关议案[47] - 2021年1月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过多项调整发行方案议案[48] - 2020年11月13日，公司第二届监事会第九次会议审议通过多项发行股票相关议案[49] - 2021年1月22日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过多项调整发行方案议案[50] - 2020年12月1日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过多项发行与上市议案[50] 保荐相关 - 保荐代表人为朱先军、安勇[40] - 项目协办人为梁安定，其他成员为蒋红亚、张静瑶[42] - 保荐机构认为公司已履行决策程序，经审核注册后可实施发行[51] - 保荐机构将在发行股票上市当年剩余时间及以后两个完整会计年度对公司持续督导[52] - 保荐机构督导公司完善防止控股股东等违规占用资源制度[52] - 保荐机构督导公司完善防止董事等损害公司利益内控制度[52] - 保荐机构督导公司执行并完善保障关联交易制度[52] - 保荐机构督导公司执行《募集资金管理制度》等制度[55] - 保荐机构定期了解公司募集资金使用和项目进展情况[55] - 公司改变募集资金使用方案，保荐机构督导其履行审批和披露义务[55] - 保荐机构督导公司执行对外担保制度，规范行为[55] - 保荐机构持续关注公司对外担保事项，督导其履行决策和披露义务[55] - 保荐机构提醒并督导公司及时通报信息，对违法违规事项发表声明[55] - 公司应配合保荐机构现场检查和培训，不得阻挠督导工作[55] - 中介机构对专业意见疑义应做出解释或出具依据[55] - 保荐机构认为公司符合上市条件，同意推荐发行股票上市[58] - 保荐机构承担相关保荐责任[58]