财务数据 - 2023年度扣非前归母净利润为52,114.38万元，扣非后为51,040.44万元[3] - 2024年6月30日总股本为398,592,000.00股[3] - 2024年12月31日总股本为39,859.20万股[6] - 假设净利润年增长率0%时，2024年基本每股收益1.31元/股[6] - 假设净利润年增长率10%时，2024年基本每股收益1.44元/股[6] - 假设净利润年增长率20%时，2024年基本每股收益1.57元/股[6] - 公司城市运营业务销售收入从2021年的375,913.38万元增长至2023年的506,687.00万元，复合增长率16.10%[15] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超过150,000.00万元[1] - 假设可转债转股价格为11.99元/股[3] - 假设发行于2024年12月底实施完毕，设截至2025年6月30日转股率100%、截至2025年12月31日转股率0%两种情形[3] - 本次发行可转债募集资金总额预计不超过15亿元[9] - 发行可转债可能摊薄公司普通股股东即期回报[8] 募集资金用途 - 环卫设备配置中心项目投资总额167,249.80万元，拟投入募集资金114,656.30万元[10] - 补充流动资金拟投入募集资金35,343.70万元[10] 市场规模 - 中信证券预测2025年环卫市场规模将达2313亿元，2023 - 2025年复合增速4.9%[15] 应对措施 - 公司将通过加强募投项目监管等措施填补即期回报被摊薄的风险[16] - 公司制定和完善了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储、专款专用[16] - 公司将积极推进募集资金投资项目建设和运作，力争早日实现预期效益[18] 股东回报 - 公司制定了未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划，将严格执行现行分红政策[19] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺维护公司和全体股东合法权益[1] - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益[1] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为[1] - 公司董事、高管承诺不动用公司资产从事无关活动[1] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[1] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[1] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营管理[23] - 公司控股股东、实控人承诺按规定出具补充承诺[23] - 公司控股股东、实控人承诺履行填补即期回报措施及承诺[23] - 公司违反承诺将承担相应法律责任[1][23]