募集资金情况 - 2021年9月24日向11名特定对象发行23,990,729股A股，发行价32.88元/股，募资788,815,169.52元，净额779,634,326.72元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金项目累计投入802,254,174.19元，余额2,984,076.68元[2] - 2021 - 2024年上半年各年度使用募集资金分别为17,343,935.23元、159,091,060.43元、465,907,270.55元、114,800,079.35元[2] - 截至2024年6月30日，以自筹资金预先投入募投项目45,496,552.27元，已置换45,111,828.63元，剩余384,723.64元未置换[11] - 截至2024年6月30日，不存在募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金、超募资金使用情况[12][13][14] - 上海浦东发展银行等银行募集资金初始存放金额共781,715,832.99元，余额2,984,076.68元[7] 项目变更情况 - 2022年1月21日，“先进性产业化研发项目”建设地由北京大兴区变更为北京经济技术开发区[9] - 2023年，“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”实施方式由增资变更为增资及借款，金额分别为6100万元和3500万元，延期至2025年12月31日[10] - 2023年公司终止“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”，4081.91万元及利息用于新募投项目[20] - 2024年公司终止“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”，4271.37万元及利息补充流动资金[21] 项目进度及效益 - 先进性产业化研发项目承诺投资64,281.52万元，期末投资进度103.07%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[31] - 阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目已变更，原计划投入5,000.00万元[31] - 柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目承诺投资9,600.00万元，期末投资进度100.04%，已变更[31] - 超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代AI数字化平台建设项目计划投资4,000.69万元，本报告期投入3,280.45万元，期末投资进度98.01%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[31] - 补充流动资金项目累计投入4,638.58万元，期末投资进度108.60%[31] - 先进性产业化研发项目和超级智算中心及AI数字化平台建设项目不直接产生经济效益，补充流动资金项目无法单独核算效益[31] 市场情况及决策 - V6发动机市场需求未达预期，传统燃油汽车市场受冲击，需求不确定性加大[32] - 柳州菱特实现V6发动机一代机、二代机共线生产，现有产线基本满足市场需求[32] - 公司V6发动机自2019年量产，2023年初与部分客户就V6二代发动机搭载达成合作意向[35] - 2024年公司终止“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”，节余资金及利息补充流动资金[35]