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中兰环保:中原证券关于中兰环保科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中兰环保中兰环保(SZ:300854)2024-04-28 16:07

募集资金情况 - 公司首次公开发行2480.00万股,发行价9.96元/股,募集资金总额2.47008亿元,净额1.9786462147亿元,2021年9月10日到账[2] - 截至2023年12月31日,募集资金使用投入1.5030697187亿元,手续费12422.25元,利息收入3174074.60元,余额50719301.95元[3] - 2023年12月31日,募集资金专户活期余额10719301.95元,购买理财产品40000000.00元[3] 资金管理与调整 - 2021年9月,公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2023年2月24日,公司审议通过变更部分募集资金专户议案,4月完成转存和销户[5] - 本次公开发行实际募集资金净额少于拟投入金额,公司对募投项目使用金额进行调整[9] - 调整后,工程试验中心拟投入募集资金5275.49万元,补充营运资金14510.97万元[11] 项目投入进度 - 固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目承诺投资总额5275.49万元,本年度投入377.10万元,累计投入424.65万元,投资进度8.05%[22] - 补充运营资金项目承诺投资总额51000.00万元,调整后投资总额14510.97万元,累计投入14606.04万元,投资进度100.66%[22] 资金使用决策 - 2023年11月14日股东大会审议通过使用不超过4500万元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[16][23] - 截至2023年12月31日,尚未赎回的3个月结构性存款金额为4000万元[16][23] 合规情况 - 保荐机构认为2023年公司募集资金存放和使用符合相关规定,无违规情形[19]