募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价10.51元/股，募集资金总额5.255亿元，净额4.6805972103亿元，2020年7月20日到位[8] - 2020 - 2023年募投项目支出分别为915.770065万元、1.172544279亿元、1.1861209253亿元、1982.427958万元[9] - 募集资金利息收入2943.671108万元，手续费支出1.33227万元[9][10] - 募投项目结项补充流动资金2.1958877425亿元[10] - 2023年度公司首次公开发行募集资金总额46805.97万元，本年度投入1982.43万元，累计投入27789.43万元[30] 项目进展 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为0元，募投项目全部结项，专户已注销[9][12][23][31] - 年产1000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目截至期末投资进度65.47%[30] - 年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目截至期末投资进度54.60%[30] - 企业研发中心建设项目截至期末投资进度63.69%[30] 项目变更 - 2021年2月26日变更“年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容[15] - 项目新建建筑面积变更为20960平方米，较原规划增加16540平方米，增加建筑工程投资约2700万元，占原投资总额比例10.46%[15] 资金使用 - 2020年10月公司用1740.48万元募集资金置换1304.58万元预先投入募投项目自筹资金和435.90万元发行费用[17] - 2023年1月公司将8362.13万元节余募集资金永久补充流动资金[20] - 2023年9月公司将13596.75万元节余募集资金永久补充流动资金[21] 节余资金 - 公司募投项目“年产1000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”节余7259.24万元，“企业研发中心建设项目”节余1102.89万元，“年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”节余13596.75万元，共节余21958.88万元[31] 项目管理 - 公司在募投项目实施中坚持专款专用等原则，通过规范采购等方式降低采购成本[31] - 公司对部分募投项目中部分计划采购的进口设备用国产设备替代，节约项目资金[31] - 公司针对“年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”改进工艺、整合设备资源，降低建设成本[31] - “企业研发中心建设项目”一台进口检测设备未在实施期内采购，暂委外检测[31] 其他情况 - 2020年8月18日公司与保荐机构及三家银行签署《三方监管协议》，开立募集资金专项账户[11] - 2022年11月，相关不动产权证合并办理，证书编号为“苏（2022）丹阳市不动产权第5016990号”[15] - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 公司不存在超募资金[22] - 公司使用闲置募集资金现金管理获投资收益，募集资金专户有利息收入[31] - 公司已披露的募集资金使用信息无披露不及时等情形，存放、使用等无违规[31] - “企业研发中心建设项目”效益体现在为产品改良等提供技术支撑，无法单独核算[31]