业绩数据 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比重分别为60.66%、53.05%和47.12%[1][136][147] - 报告期内汇兑损益分别为752.28万元、 - 4598.32万元和 - 995.71万元，占剔除股权激励后净利润比例分别为 - 6.77%、39.93%和4.22%[1][136] - 2023年美元兑人民币汇率贬值1%，毛利额下降1341.49万元，占剔除股权激励后净利润的5.69%，汇兑损失增加516.85万元，占比2.19%[2][136] - 报告期内境外主营业务收入分别为155530.00万元、142626.74万元和133830.22万元[3][147] - 原产中国境内且直接出口美国收入分别为8581.48万元、7823.63万元和2312.74万元，占主营业务收入比例分别为3.35%、2.91%和0.81%[4][148] - 报告期内研发费用分别为13169.41万元、19788.72万元和23018.84万元，占收入比重分别为5.12%、7.32%和8.02%[5][137] - 2021 - 2023年布局新产品研发费用分别为3068.79万元、9213.26万元、10147.00万元，收入为13.57万元、3653.19万元、28732.40万元[6][138] - 2021 - 2023年服务器电源销售收入分别为28825.84万元、59652.90万元和81071.80万元[7][167] - 2022年服务器电源全球市场占有率0.73% - 1.46%，国内2.56% - 5.10%，募投项目达产年全球2.50% - 5.01%[7][167] - 报告期内服务器电源产品对主要客户销售收入合计占比分别为48.48%、45.80%和43.72%[8][169] - 假定销量维持2023年水平，募投项目达产年预计产能利用率降至76.38%[8][169] - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目达产年收入96645.08万元，投资财务内部收益率19.34%（税后）[9][170] - 2021 - 2023年公司综合毛利率分别为15.61%、18.16%和19.72%[10][139] 未来展望 - 制定未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）[24] - 随着国际产业转移和宏观经济形势影响，公司可能面临订单减少、市场份额及盈利能力下降风险[154] 新产品和新技术研发 - 2021 - 2023年布局新产品研发费用分别为3068.79万元、9213.26万元、10147.00万元，收入为13.57万元、3653.19万元、28732.40万元[6][138] 市场扩张和并购 - 公司持有上海安世博30%股权[32] 可转债发行 - 本次可转债发行总额为64452.65万元，发行数量为6445265张，每张面值100元[56][57][74][75] - 本次拟发行可转换公司债券募集资金不超过64452.65万元[58] - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目拟使用募集资金25925.06万元，占比40.22%[60] - 欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目拟使用募集资金27027.58万元，占比41.93%[60] - 补充流动资金拟使用募集资金11500万元，占比17.84%[60] - 本次发行的欧通转债于2024年7月4日向原股东优先配售，余额网上向社会公众投资者发行，由国金证券包销[62] - 原股东可优先配售可转债上限总额约6445220张，约占本次发行可转债总额的99.9993%[63][107] - 发行费用预计为1210.66万元，其中保荐及承销费900.00万元、律师费85.00万元、会计师费60.00万元、资信评级费用42.45万元、信息披露及发行手续费等123.21万元[68][69] - 可转债期限为6年，从2024年7月5日至2030年7月4日[76] - 债券利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[77] - 转股期自2025年1月11日至2030年7月4日[83] - 初始转股价格为44.86元/股[84] - 转股价格向下修正触发条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[91] - 到期赎回未转股可转债价格为债券面值的112.00%（含最后一期利息）[95] - 有条件赎回触发情况一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；二是未转股余额不足3000万元[96] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[98] - 本次可转债主体信用评级及债券信用评级为AA - [101] - 本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月5日[103] - 股权登记日为2024年7月4日[104] - 原股东按每股配售6.4747元可转债的比例计算可配售金额[107] - 可参与优先配售的A股股本为99544700股[107] - 原股东优先认购时间为T日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，最小认购单位为1张（100元）[108] - 社会公众投资者网上申购最低数量为10张（1000元），每10张为一个申购单位，上限是1万张（100万元）[111] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与网上申购[112] - 单独或合并持有本次公司债券未偿还面值总额10%以上的债券持有人书面通知，违约行为持续30个工作日仍未解除构成违约[114] - 公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超过5000万元且达到公司母公司最近一期经审计净资产10%以上，可能导致本次债券违约时应召集债券持有人会议[122] - 公司合并报表范围内重要子公司（最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占公司合并报表相应科目30%以上）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过5000万元且达到公司合并报表最近一期经审计净资产10%以上，可能导致本次债券违约时应召集债券持有人会议[122] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[124][125] 其他 - 报告期为2021年、2022年、2023年[34] - 报告期各期末分别为2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日[34] - 公司注册资本为10175.20万元人民币[39] - 截至报告期末，公司实际控制人通过深圳格诺利、南京王越科王和泰州通聚合计持有公司61.37%股份[150] - 截至2023年12月31日，公司股份总数为101200000股，其中无限售条件股份101200000股，占比100%[174] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东直接持股合计71722415股，占总股本比例70.87%[174][175] - 南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）和深圳市格诺利信息咨询有限公司持股比例均为28.89%，股份数量均为29234023股[174] - 截至2023年12月31日，公司共有9家控股子公司，境内6家，境外3家[184]