募集资金情况 - 公司2020年9月7日首次公开发行8650万股，发行价每股4.64元，募集资金净额3.5899564116亿元[10] - 2023年度公司实际使用募集资金231.46374万元，收到专户存款利息扣除银行手续费净额7237.1元，销户转出基本户金额11.101422万元[11] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金231.46374万元，累计使用3.1069916312亿元，全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补流转出5116.363961万元[11] - 公司2023年度募集资金总额为3.5899564116亿元，本年度投入231.46374万元，累计投入3.1069916312亿元[31] 项目投资进度 - “扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”承诺投资1亿元，截至期末累计投入5034.115001万元，投资进度50.34%[31] - “配套绿色彩印内包智能制造生产项目”承诺投资1.356052亿元，截至期末累计投入1.35653346亿元，投资进度100.04%[31] - “研发中心建设项目”承诺投资5025.88万元，截至期末累计投入5057.17087万元，投资进度100.62%[31] - “归还银行借款、补充流动资金”承诺投资1.35亿元，调整后投资7313.164116万元，截至期末累计投入7413.295841万元，投资进度101.37%[31] 项目情况 - “扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”于2021年6月达到预定可使用状态，截至2022年4月18日，募集资金余额为5003.06万元，效益未达预期，2023年销量增但价格跌致毛利率下降[20][32][33] - “配套绿色彩印内包智能制造生产项目”于本年度开始投入使用，但尚未完全投产，未达预计效益[32] - “研发中心建设项目”为非生产性项目，不直接贡献利润，完成后将增强创新设计能力和核心竞争力[32] 资金管理与使用 - 公司制定并修订募集资金管理制度，实行专户存储制度，与多家银行签署《募集资金三方监管协议》，严格按规定使用募集资金[12][13][14] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1972.07万元，2020年10月21日置换该笔自筹资金[18][32] - 2021年10月7日公司同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2022年9月30日已全部归还[19][33] 其他事项 - 公司将“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”实施地点由安徽明光变更为上海奉贤，实施主体由母公司变更为全资子公司[17][32] - 公司不存在超募资金使用情况，不存在尚未使用的募集资金，截至2023年12月31日，募集资金专户均已注销[22][23][15][33] - 立信会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映相关情况[7] - 本专项报告于2024年4月20日经董事会批准报出[27]