募资情况 - 2022年向特定对象发行股票5,841,741股，价格37.66元/股，募资总额219,999,966.06元，净额217,028,267.94元[9] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张，价格100元/张，募资总额800,000,000元，净额790,728,457.59元[11] 募资余额与投入 - 截至2023年12月31日，2022年募资余额5,504.99万元，直接投入项目累计16,428.73万元，理财及利息净额133.72万元[10] - 截至2023年12月31日，2023年募资余额12,427.06万元，直接投入项目累计14,824.07万元，补充流动资金10,122.07万元[13] 存储账户余额 - 2022年向特定对象发行股票，光大银行深圳龙华支行2023年12月31日余额8.10万元[15] - 2022年向特定对象发行股票，中国银行永安支行2023年12月31日余额2,096.62万元[16] - 2022年向特定对象发行股票，建设银行深圳罗湖支行2023年12月31日余额3,400.27万元[16] - 2023年向不特定对象发行可转债，初始存储含发行费用239.15万元，截至2023年12月31日余额含发行费用75.52万元[19] - 截至2023年12月31日，兴业银行深圳和平支行募集资金专户余额10,142.43万元，上海浦东发展银行深圳分行2,066.15万元，中国建设银行深圳罗湖支行36.92万元，中国建设银行遂宁分行181.55万元[18] 现金管理 - 2022年7月公司同意用不超一亿元闲置募集资金现金管理，授权期限12个月，截至2023年12月31日未到期余额为0万元[16] - 2023年10月31日起12个月内，公司可使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日未到期余额41,899.90万元[19] 项目投入与效益 - 2022年向特定对象发行股票，本年度募集资金投入募投项目2,755.73万元[20] - 2023年向不特定对象发行可转债，本年度募集资金投入募投项目14,824.07万元，补充流动资金10,122.07万元[21] - 30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目截至期末投资进度101.05%，本年度实现效益7,622.40万元[28] - 研发中心建设项目截至期末投资进度27.68%，预计2024年7月达到预定可使用状态[28] - 材料一体化生产基地项目本年度投入14,824.07万元，截至期末累计投入进度为28.74%，预计2025年12月达到预定可使用状态，承诺投资总额为52,500.00万元[31] 资金置换 - 2023年10月24日，公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用合计19,441.79万元[32] - 报告期内置换预先投入募集资金投资项目的金额为14,300.00万元，置换支付发行费用的金额为0元[32]