募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金3.64亿元，净额3.24亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券募集资金4.9亿元，净额4.78亿元[4] 募资投入与余额 - 截至2023年12月31日，2020年募资项目累计投入3.35亿元，专户余额为0元[3] - 截至2023年12月31日，2022年募资项目累计投入3.65亿元，专户余额为1782.9万元[5] 资金使用 - 2023年公司使用2022年闲置募集资金1亿元用于补充流动资金[5] - 2023年度公司使用银行承兑汇票支付2020年首发募投项目资金并等额置换金额为2606.03万元，截至2023年末累计金额为9702.73万元[14] - 2023年度公司使用银行承兑汇票支付2022年可转债募投项目资金并等额置换金额为4431.09万元，截至2023年末累计金额为4705.67万元[17] 项目投资进度 - 8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目截至期末投资进度为101.58%，本年度实现效益30,069,943.32元[26] - 循环经济技术改造项目截至期末投资进度为100.69%[26] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为115.71%[26] - 信息化运营中心建设项目截至期末投资进度为103.72%[26] - 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程截至期末投资进度为99.91%[30] - 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目截至期末投资进度为9.55%[30] - 一体化智能仓储中心建设项目截至期末投资进度为64.33%[30] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[30] 项目调整与资金计划 - 一体化智能仓储中心建设项目达到预计可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年6月30日[31] - 公司以可转债募集资金116,612,826.63元置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金[31] - 公司同意使用最高不超过3亿元的可转债闲置募集资金和增加不超过1.5亿元额度的自有资金进行现金管理[31] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让、置换情况[19] - 2023年度公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[21] - 大华会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告在重大方面公允反映存放与使用情况[22] - 东莞证券认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定，无违规情形[23]