往来资金 - 2024年期初往来资金余额9108.33万元[6] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）12713.29万元[6] - 2024年半年度往来资金利息110.16万元[6] - 2024年半年度偿还累计发生额16673.34万元[6] - 2024年半年度期末往来资金余额5258.44万元[6] 公司占用资金 - 上海汉洋乳品原料有限公司借款期初占用资金余额4000.00万元，半年度占用累计发生额（不含利息）46.46万元[4] - 上海汉洋乳品原料有限公司委托贷款期初占用资金余额3003.50万元，半年度占用累计发生额（不含利息）63.70万元[4] 账款情况 - 山东熊猫乳品有限公司销售商品应收账款期初余额1107.61万元，半年度累计发生额3800.23万元[4] - 山东熊猫乳品有限公司采购商品应付账款期初余额630.62万元，半年度累计发生额3929.98万元[5] - 优鲜工坊（浙江）食品有限公司采购商品预付账款半年度累计发生额24.17万元[6]