日月明:关于江西日月明测控科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
日月明日月明(SZ:300906)2024-04-25 20:58

募集资金情况 - 2020年10月27日公开发行2000.00万股普通股,发行价每股26.42元,募集资金52840.00万元,净额48172.76万元[12] - 截至2022年12月31日,投入募集资金总额13402.06万元,账户余额19619.61万元[15] - 截至2023年12月31日,投入募集资金总额15669.27万元,账户余额35467.07万元[18] - 截至2023年12月31日,募集资金总额1.817276亿元,本年度投入2167.21万元,累计投入1.556927亿元[46] 项目投资情况 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目总投资27345.72万元,累计投入556.33万元[19] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目总投资6284.80万元,累计投入56.94万元[19] - 江西高新轨道测控基地智能制造中心研发中心项目承诺投资2.734572亿元,期末投资进度2.03%[46] - 江西高新轨道测控基地运维中心项目承诺投资6284.80万元,期末投资进度0.91%[46] - 补充流动资金承诺投资4542.2万元,累计投入4956万元[46] 资金使用与收益情况 - 2023年度项目投入111.21万元,永久性补充流动资金2056.00万元,现金管理支出18000.00万元,收入35000.00万元[17] - 2023年度募集资金利息收入净额275.94万元,理财产品收益738.84万元[17] - 2023年使用部分闲置募集资金现金管理,累计3.5亿元,收益738.84万元[37][38] - 申万宏源证券有限公司龙鼎定制295期、296期收益凭证产品各使用3000万元,收益均为66.04万元[37] 账户与时间变更情况 - 2021年12月和2023年12月两次变更部分募集资金专项账户[21] - 2022年将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”预定可使用时间延至2023年11月30日[27] - 2023年将相关项目预定可使用日期延至2024年11月30日[29] - 2024年1月2日中信银行南昌洪城支行账户销户,1月4日招商银行南昌云锦支行账户销户,2023年12月29日中国工商银行南昌南京东路支行账户销户[24] 超募资金使用情况 - 2020 - 2023年分别使用超募资金4300万元、4300万元、4300万元、2048.78万元永久性补充流动资金,累计1.4956亿元[38][39][48]