业绩总结 - 2020年10月27日公司发行2000.00万股普通股，发行价每股26.42元，共募集资金52840.00万元，扣除费用后净额为48172.76万元[1] 项目资金情况 - 截至2024年8月31日，江西高新两项目合计承诺投资33630.52万元，累计使用668.58万元，未使用35524.94万元[5] - 公司拟将原两项目变更为三个新项目，投入原剩余募集资金35524.94万元[7] - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目承诺投资11172.00万元[9] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目承诺投资20342.42万元[9] - 日月明营销及运维服务网络建设项目承诺投资4010.52万元[9] 项目详情 - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目工程建设费用7197.33万元，占比64.42%[22] - 该项目基本预备费575.79万元，占总投资比例5.15%[22] - 该项目铺底流动资金3398.89万元，占总投资比例30.42%[22] - 该项目达产年预计可实现销售收入约18404万元[24] - 该项目达产后可新增约447台（套）轨道交通测控设备产品产能[21] - 公司拟在南昌高新区购置5727.76平方米土地新建测控研发中心[30] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目总投资20909.32万元，研发中心建设占比43.41%，项目研发费用占比56.59%[32] - 南昌高新区轨道测控研发中心建设周期3年，研发项目实施周期为5年[33] - 日月明营销及运维服务网络建设项目总投资4010.52万元，场地投入占比13.60%，设备购置及安装占比7.70%，营销及售后队伍建设占比78.70%[40] - 营销及运维服务网络建设项目实施周期为3年[41] - 营销及运维服务网络建设项目达产年预计可实现销售收入约4200万元[42] 未来展望 - 公司现有产能规模应对客户需求及未来增量市场不足，需扩充产能[28] - 全国营销服务网络建设可加强与客户联系，提升服务质量和市场响应速度，促进技术创新和市场拓展[46] 新产品和新技术研发 - 公司结合行业技术趋势规划新产品，部分已完成样机测试[29] 审批情况 - 2024年9月30日董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[10] - 已完成日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目和研发中心建设项目的固定资产投资备案[55] - 募投项目变更事项需提交公司股东大会审议，通过后办理其他审批手续[55] - 2024年9月30日第四届董事会第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[56] - 2024年9月30日第四届监事会第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[57] - 2024年9月29日第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[58] - 保荐人认为变更符合规定，同意公司本次变更募集资金投资项目事项[59][60] - 监事会同意将募投项目“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”等变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”等[57] 其他 - 变更不构成关联交易和重大资产重组[11] - 募投项目可能存在产品技术研发、经营管理、市场竞争、产品质量下滑、知识产权等风险[47][48][49][50][51][52] - 变更募集资金投资项目有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展规划[54]