募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金64998.96万元，净额58511.72万元[2] - 2022年发行可转换公司债券募集资金60066.16万元，净额58128.21万元[3] 项目投入与结余 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入42953.21万元，应结余17539.64万元，实际结余1039.64万元，差异16500万元[5] - 2022年发行可转换公司债券截至期末累计项目投入16553.26万元，应结余42844.02万元，实际结余844.02万元，差异42000万元[6] 差异原因 - 首次公开发行股票差异系购买证券公司理财产品3000万元、银行理财产品13500万元未到期[5] - 2022年发行可转换公司债券差异系购买证券公司理财产品8000万元、银行理财产品34000万元未到期[7] 账户情况 - 截至2024年6月30日，公司有5个募集资金专户和4个理财账户，募集资金余额合计18836663.38元[12][13] 资金管理 - 公司制定《深圳市法本信息技术股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理[7] - 首次公开发行股票与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户三方监管协议》，期间变更保荐机构并重新签订协议[8][9] - 2022年发行可转换公司债券与银行及保荐机构签订《募集资金专户三方监管协议》[11] 闲置资金管理 - 2022 - 2024年公司三次决议使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，额度分别为16.70亿元、16.70亿元、16.50亿元[37] - 2022 - 2024年使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度分别不超过2.20亿元、2.20亿元、2.00亿元[37] - 2022 - 2024年使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度均不超过4.50亿元[37] 投资收益 - 本报告期，公司闲置募资现金管理投资收益为3649142.11元[18] - 本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益1207825.09元[37] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益2441317.02元[45] 理财产品 - 截至2024年6月30日，公司未到期理财产品金额合计16500.00万元[21] - 东亚银行汇率挂钩结构性存款产品金额3000.00万元，收益率1.3%或2.85%或3.15%[18] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00631期金额2000.00万元，收益率1.65%或2.57%或2.67%[20] - 华兴银行定期存款金额5500.00万元，收益率2.9%[21] - 中国银行挂钩型结构性存款金额2600.00万元，收益率1.29%或3.26%[21] - 华泰证券聚益第24106号（黄金期货）收益凭证金额4000.00万元，收益率2%或2.5%或2.7%[21] 项目投资进度 - 软件开发交付中心扩建项目承诺投资30667.70万元，累计投入20161.80万元，投资进度65.74%，本年度实现效益8362.35万元[33] - 软件研发资源数字化管理平台项目承诺投资3114.42万元，累计投入2974.03万元，投资进度95.49%[33] - 产品技术研发中心建设项目承诺投资6281.66万元，累计投入5614.63万元，投资进度89.38%[33] - 补充营运资金项目承诺投资5700.00万元，累计投入5700.00万元，投资进度100.00%[33] - 区域综合交付中心扩建项目承诺投资29619.30万元，截至期末累计投入161.72万元，投资进度0.55%[42] - 数字化运营综合管理平台升级项目承诺投资5627.86万元，截至期末累计投入174.49万元，投资进度3.10%[42] - 产业数字化智能平台研发项目承诺投资6819.00万元，截至期末累计投入131.60万元，投资进度1.93%[42] - 补充流动资金项目承诺投资16062.05万元，截至期末累计投入16062.05万元，投资进度100.00%[42] 资金补充 - 数字化管理平台项目结余资金166.24万元永久性补充流动资金[34] - 产品技术研发中心建设项目结余资金736.51万元永久性补充流动资金[34] - 超募资金投向永久补充流动资金7600.00万元，暂未确定用途超募资金12747.94万元[34] - 2021 - 2022年公司两次使用超额募集资金各3800.00万元永久性补充流动资金[35] - 2021年公司使用募集资金12834.84万元置换前期已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金[35] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目募集资金结余23.40万元，于2024年3月19日永久补充流动资金[45] 资金存放 - 尚未使用的募集资金42000万元存放于公司募集资金专户、理财专户以及进行现金管理[45]