募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[1] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[3] 资金使用及余额 - 截至2024年3月31日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额0元[5] - 截至2024年3月31日，非公开发行股票资金及利息用于补充营运资金，专户余额0元[6] - 截至2024年3月31日，公开发行可转换公司债券累计使用4.11亿元，专户余额8177.44万元[7] - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额合计8177.44万元，招行苏州分行162.78万元，兴业银行苏州分行8014.66万元[19] 专户开设与销户 - 2021年1月，首次公开发行股票在交行昆山分行等开设募集资金专户[10][11] - 2022年8月，非公开发行股票在中信苏州分行等开设募集资金专户[13][14] - 2023年8 - 9月，公开发行可转换公司债券在招行苏州分行等开设募集资金专户[16] - 截至2024年3月31日，首次和非公开发行股票募集资金专户均已销户[12][15] 募投项目情况 - 公司承诺投资5个项目，含“汽车零部件、模具生产线建设项目”[20] - 截至2024年3月31日，公司无变更募投项目资金使用情况[21] 资金置换与管理 - 2021年1月27日，拟用募集资金置换预先投入募投项目11681.78万元、已支付发行费979.25万元[23] - 2023年9月19日，拟置换预先投入募投项目19982.28万元、已支付发行费130.19万元[24] - 2021年，同意用不超15000万元闲置募集资金和不超30000万元自有资金现金管理，期限12个月[25] - 2021年，用汽车零部件、模具生产线建设项目结余资金6338.22万元永久补充流动资金[26] 各年度资金使用 - 前次募集资金总额32645.71万元，已累计使用32886.68万元[33] - 变更用途的募集资金总额6338.22万元，比例19.42%[33] - 各年度使用募集资金：2020年16609.03万元，2021年9319.69万元，2022年6093.78万元，2023年864.18万元[33] - 实际投资与承诺投资差额177.72万元，系投资收益和利息扣除手续费净额[33] - 非公开发行股票募集资金19729.99万元，截至2024年3月31日累计使用19729.99万元，2022年使用[36] - 公开发行可转换公司债券募集资金49273.24万元，截至2024年3月31日累计使用41115.86万元，2023年使用30321.73万元，2024年1 - 3月使用10794.13万元[38] 项目效益与状态 - 首次公开发行股票的汽车零部件、模具生产线建设项目截止日产能利用率97.46%，承诺效益13913.50万元，累计实现效益12354.38万元[39] - 首次公开发行股票的汽车零部件及模具生产基地项目近三年一期实际效益分别为 - 76.00万元、 - 77.80万元、 - 326.99万元、 - 133.01万元，累计实现效益 - 744.93万元[39] - 公开发行可转换公司债券的汽车零部件、模具生产线建设项目实际投资与承诺投资差额 - 157.87万元，2023年6月达预定可使用状态[38] - 公开发行可转换公司债券的汽车零部件及模具生产基地项目实际投资与承诺投资差额 - 7999.51万元，预计2024年6月达预定可使用状态[38] - 公开发行可转换公司债券的常州博俊科技有限公司项目2023年效益15537.32万元，2024年1 - 3月效益4124.43万元，累计实现效益19661.75万元[42] - 首次公开发行股票的汽车零部件、模具生产线建设项目2021 - 2024年1 - 3月实际效益分别为1490.98万元、3981.76万元、7014.78万元、2330.14万元[39] - 公开发行可转换公司债券累计使用与募集资金总额差额8157.38万元[38] - 非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金[36]