募集资金情况 - 公司首次公开发行2005万股，发行价13.39元，募集资金总额2.684695亿元，净额2.2847783795亿元[1] - 截至2022年12月31日，实际使用募集资金1.358905亿元，利息和现金管理收益净额266.50万元[2] - 2023年度实际使用募集资金953.45万元，利息和现金管理收益净额172.63万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用余额8744.41万元，含未到期银行通知存款1800万元，专户金额6944.41万元[3] - 2023年同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环使用[10] - 截至2023年12月31日，平安银行南通分行账户余额6880.87万元，购买未到期银行通知存款1800万元[11] - 江苏银行南通分行七天定期存款年化收益率1.8%[11] - 平安银行南通分行存款类账户余额≥100万元时，按协定存款基准利率+0.60%计息[11] - 截至2023年12月31日，未使用闲置募集资金补充流动资金[12] - 募集资金总额222847.78万元，本年度投入953.45万元[18] - 报告期内变更用途的募集资金总额99258.73万元，累计变更比例40.52%[18] 项目投入情况 - 年产1000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪项目累计投入2435.37万元，进度100%，效益678.03万元[18] - 年产18000吨系列防霉杀菌剂、3200吨冶炼萃取剂技改项目累计投入1094.45万元，进度100%[18] - 绿色智能化工厂建设项目累计投入5314.57万元，进度100%，2023年3月达预定可使用状态[18] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资6000万元，已投入4744.66万元，比例100%[19] - 迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期承诺投资9258.73万元，已投入953.45万元，比例10.30%，预计2025年12月完成[19] - 承诺投资项目小计承诺投资28892.82万元，已投入22847.78万元[19] 项目变更情况 - 2023年变更部分募投项目，将原两项目未使用资金投入新项目[5] - 变更两个技改项目，绿色智能化工厂建设项目结项，拟投入新项目资金9525.9万元[14][15] - 变更“年产1000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪、5000吨系列防霉杀菌剂、3200吨水杨醛技改项目”等项目[19] - 终止“年产1,000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，18000万元未使用募集资金投入新项目[20] - 变更项目及结项后节余募集资金9,258.73万元，加专户存储利息及现金管理收益净额267.17万元，共9,525.90万元投入新项目[20] - 2023年4月14日召开相关会议，5月12日召开年度股东大会，审议通过募投项目变更等议案[19] - 项目变更原因是落实长江大保护战略及契合公司发展实际[24] 合规情况 - 2023年度公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况[16] - 保荐机构认为公司执行募集资金管理制度，存放和使用符合规定[17]