募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价37.18元，募集资金总额7.436亿元，扣除费用后净额6.9383113208亿元，超募资金1.968373亿元[1] 资金投入与收益 - 截至2024年6月30日，对募投项目累计投入2.0196893707亿元，本报告期投入2786.750974万元[3] - 截至2024年6月30日，银行手续费累计1.184106万元，本报告期0.299819万元[3] - 截至2024年6月30日，利息收入及理财收益累计4948.345461万元，本报告期859.812337万元[3] 账户余额 - 截至2024年6月30日，专户余额5.4133380856亿元[3] - 中国银行深圳公园大地支行总账户及超募资金专户余额391.144044万元[5] - 中国建设银行深圳龙岗支行研发中心建设项目专户余额3430.122697万元[7] - 中国建设银行赣州开发区支行触控显示模组赣州生产基地项目专户余额264.445607万元[7] - 中国银行深圳公园大地支行新型显示器件建设及电子纸模组产品生产线项目专户余额47.668508万元[7] 项目调整 - 2023年调整研发中心建设项目实施地点、方式及内部投资结构，场地投入从639.5万元调至495.5万元[8] - 项目总投资4093.16万元，预备费从119.22万元调整至263.22万元[9] 资金置换与使用 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3962.84万元及已支付发行费用自筹资金395.19万元，共计4358.03万元[9][11] - 2021年公司同意使用首次公开发行股票超募资金19683.73万元投资建设深圳产业基地，截至2024年6月30日已投入2058.20万元[12] - 2023年公司同意使用不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日现金管理发生额56467.11万元，未到期余额53975.71万元[13][17] 项目投资进度 - 2024年半年度投入募集资金总额2786.75万元，累计投入20196.89万元[19] - 触控显示模组赣州生产基地项目募集资金承诺投资28582.69万元，截至期末累计投入9192.96万元，投资进度32.16%[19] - 新型显示器件建设项目募集资金承诺投资6399.34万元，截至期末累计投入633.24万元，投资进度9.90%[19] - 电子纸模组产品生产线项目募集资金承诺投资4624.19万元，截至期末累计投入1540.58万元，投资进度33.32%[19] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资4093.16万元，截至期末累计投入771.91万元，投资进度18.86%[19] 项目金额与日期调整 - 承诺投资项目小计金额为49,699.38万元[20] - 超募资金投向深圳产业基地金额为19,683.73万元，截至2024年6月30日已投入2,058.20万元，投入比例为10.46%[20][21] - 承诺投资项目与超募资金投向合计金额为69,383.11万元[20] - 公司将募投项目“电子纸模组产品生产线项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年3月31日[20] - 公司将“深圳产业基地”“研发中心建设项目”“触控显示模组赣州生产基地项目”“新型显示器件建设项目”和“电子纸模组产品生产线项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[20] 其他事项 - “研发中心建设项目”实施地点变更为深圳市龙岗区园山街道（宗地号为G08406 - 0133的土地）[21] - “研发中心建设项目”实施方式变更为深圳产业基地自有厂房建设[21] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金共计43,580,261.38元[21] - 公司同意使用不超过5.8亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限不超过12个月[21] - 公司对“研发中心建设项目”实施地点、实施方式进行变更并调整内部投资结构，总投资不变[22] - 该事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过[22] - 相关内容见公司2023年04月20日披露在巨潮资讯网的公告[22]