募集资金情况 - 首次公开发行股票29,606,423股，发行价12.76元/股，募集资金总额377,777,957.48元，净额332,427,452.22元[2] - 向特定对象发行股票33,163,265股，发行价15.68元/股，募集资金总额519,999,995.20元，净额509,769,357.81元[3] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募投项目累计投入205,157,613.45元，2023年投入34,259,066.63元[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金余额134,128,086.41元，专户金额33,122,559.75元，未到期现金管理金额127,259,671.00元[3] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募投项目累计投入0元[5] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金余额513,292,635.53元，专户金额223,292,635.53元，未到期现金管理金额340,000,000.00元[5] 监管协议 - 2021年2月24日，首次公开发行与多家银行及海通证券签订《募集资金三方监管协议》[7] - 2021年7月16日，首次公开发行相关公司与多家银行及海通证券签订《募集资金四方监管协议》[8] - 2023年11月1日，向特定对象发行与多家银行及海通证券签订《募集资金三方监管协议》[8] 账户金额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金专项账户合计余额33,122,559.75元[10] - 公司各银行账户合计金额为223,292,635.53元[12] 现金管理 - 公司同意使用不超过6.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期本金余额为467,254,144.34元[13] - 平安银行2021年第SZ85期单位大额存单购买金额10,000,000元，预计年化收益率3.70%[13] - 平安银行2021年第SZ86期单位大额存单购买金额20,000,000元，预计年化收益率3.19%[14] - 兴业银行大额存单购买金额30,000,000元，预计年化收益率3.70%[14] - 浦发银行2021年第0384期单位大额存单购买金额30,000,000元，预计年化收益率3.45%[14] - 杭州银行单位大额存单G067期3年购买金额40,000,000元，预计年化收益率3.70%[14] - 平安银行2023年第SZ188期单位大额存单购买金额50,000,000元，预计年化收益率2.75%[14] - 广发银行公司大额存单2023年第451期购买金额100,000,000元，预计年化收益率2.90%[14] 项目效益 - LED背光源生产基地建设项目截至期末投资进度为66.41%，2023年实现效益为 - 3,320.92万元[20] - 5G手机后盖生产基地建设项目截至期末投资进度为51.21%，2023年实现效益为 - 335.05万元[20] - LED背光源研发中心建设项目截至期末投资进度为48.80%，效益不适用[20] - 首次公开发行承诺投资项目2023年合计实现效益为 - 3,655.97万元[20] 资金置换与变更 - 2021年公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金4,195,788.27元[21] - 2023年11月10日公司召开会议通过变更募投项目实施主体及地点议案，实施主体由子公司变更为公司，地点由惠州变更为深圳[24] - 公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金1,910,637.47元[24] - 2024年3月29日完成对已支付发行费用的自筹资金1,910,637.47元的置换[24] 未来展望 - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户及用于现金管理，将继续投入募投项目[24]