募集资金情况 - 首次公开发行股票29,606,423股，发行价12.76元/股，募集资金总额377,777,957.48元，净额332,427,452.22元[7] - 向特定对象发行股票33,163,265股，发行价15.68元/股，募集资金总额519,999,995.20元，净额509,769,357.81元[10] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金利息收入扣除手续费406,504.86元，理财收益6,451,742.78元[9] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金利息收入扣除手续费1,612,640.25元，尚未置换发行费用1,910,637.47元[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金直接投入募投项目205,157,613.45元，其中2023年投入34,259,066.63元[9] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金余额134,128,086.41元[9] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金余额513,292,635.53元[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行普通股募集资金专项账户余额为33,122,559.75元[18] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行普通股募集资金专项账户余额为223,292,635.53元[20] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用等内容明确规定[13] - 2021年2月24日，公司就首次公开发行与多家银行及海通证券签《募集资金三方监管协议》[15] - 2021年7月16日，公司及万载南极光就首次公开发行与多家银行及海通证券签《募集资金四方监管协议》[15] - 2023年11月1日公司与多家银行及海通证券签订《募集资金三方监管协议》对募集资金专户管理[16] 现金管理 - 2023年公司审议通过使用不超6.2亿元暂时闲置募集资金及不超1.6亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[23] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为467,254,144.34元[23] - 2023年公司购买杭州银行单位大额存单G067期3年，金额4000万元，预计年化收益率3.70%[25] - 2023年公司购买平安银行SZ188期单位大额存单，金额5000万元，预计年化收益率2.75%[25] - 2023年公司购买广发银行公司大额存单2023年第451期，金额1亿元，预计年化收益率2.90%[25] 募投项目情况 - LED背光源生产基地建设项目承诺投资33964.88万元，截至期末累计投入15727.45万元，投资进度66.41%，本年度实现效益 - 3320.92万元[33] - 5G手机后盖生产基地建设项目承诺投资7272.65万元，截至期末累计投入2596.93万元，投资进度51.21%，本年度实现效益 - 335.05万元[33] - LED背光源研发中心建设项目承诺投资6440.97万元，截至期末累计投入2191.38万元，投资进度48.80%[33] - Mini/Micro - LED显示模组生产项目承诺投资总额38861.00万元，调整后投资总额26767.58万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预计2024年10月11日达到预定可使用状态[37] - 中尺寸液晶显示模组生产项目承诺投资总额14294.00万元，调整后投资总额9845.75万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预计2024年10月11日达到预定可使用状态[37] - 新型显示技术研发中心项目承诺投资总额7853.00万元，调整后投资总额5409.17万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预计2024年10月11日达到预定可使用状态[37] - 补充流动资金项目承诺投资总额13000.00万元，调整后投资总额8954.44万元[37] 其他情况 - 2023年公司募集资金投资项目未出现异常情况[22] - 本报告期不存在变更、转让或置换募集资金投资项目情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[27][28][29] - 2021年4月16日公司完成置换已支付发行费用的自筹资金419.578827万元[34] - 2023年11月公司将部分募投项目实施主体由子公司变更为公司，实施地点由惠州变更为深圳[38] - 2024年3月29日公司完成置换已支付发行费用的自筹资金191.063747万元[38] - 承诺投资项目本年度实现效益 - 3655.97万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 募集资金总额为50976.94万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 公司向特定对象发行股票募集资金于2023年10月到账，截至2023年末尚未实际投入[38]