募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股发行价12.13元，募集资金总额3.639亿元，净额3.1032412976亿元，于2021年4月1日到账[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计直接投入募投项目3.165436亿元，已全部使用完毕，专户余额为0万元[2] - 公司超募资金总额5994.97万元，截至2024年6月30日已使用完毕[19][21][34] 资金使用情况 - 2021 - 2024年1 - 6月使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的累计金额为1.49071亿元，其中2024年1 - 6月为3810.51万元[4][13] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计1327.57万元，其中投入募投项目1031.88万元，支付发行费用295.69万元[10][34] - 公司使用募集资金1.351792亿元向江苏新中洲增资，以实施募投项目[14] - 2021 - 2024年各年度募投项目直接投入金额分别为949.87万元、453.29万元、3172.17万元、740.05万元[4] - 其他与主营业务相关的营运资金项目投资金额为7000万元，超募资金永久性补充流动资金的金额为3400万元[4] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.8亿元，现金管理到期赎回的金额为1.8亿元[4] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2.088581亿元，补充流动资金到期归还至募集资金专户的金额为2.088581亿元[4] - 公司使用项目剩余募集资金及部分超募资金共7101.56万元向全资子公司增资[15][21][33][34][40] 项目投资情况 - 特种装备核心零部件制品制造项目承诺投资13517.92万元，调整后投资20619.48万元，本报告期投入4550.56万元，累计投入20999.00万元，投资进度101.84%[32][36][39] - 研发检测中心二期建设项目承诺投资4519.52万元，调整后投资255.36万元，本报告期投入0万元，累计投入255.36万元，投资进度100.00%[32] - 其他与主营业务相关项目承诺投资7000.00万元，调整后投资7000.00万元，本报告期投入0万元，累计投入7000.00万元，投资进度100.00%[32] 项目效益情况 - “特种装备核心零部件制品制造项目”正试生产，未产生效益[33][40] 资金管理情况 - 2021 - 2023年公司多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度分别为不超8000万元、10000万元、10000万元，截至2024年6月30日已到期归还[22][23][24][35] - 2021 - 2023年分别同意使用不超过8000万元、10000万元、15000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日已到期赎回[16][17][18] 资金节余情况 - 银行存款利息收入及理财产品收益为625.27万元，退还发行费用相关的进项税为303.24万元，银行工本费及手续费支出为0.92万元，节余资金永久补流为2.40万元[4] - 截至2024年6月30日，节余募集资金381.92万元，379.52万元用于募投项目，2.40万元用于永久补充流动资金[35] 项目变更情况 - 公司于2023年2月决定终止“研发检测中心二期建设项目”，使用7101.56万元剩余募集资金及部分超募资金向全资子公司江苏新中洲增资[26][33][34][40] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0.00万元，累计变更用途的募集资金总额为7101.56万元，占比22.88%[32]